有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 437,223,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,757,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,465,660円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,952.9円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 294,445,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,445,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,237,913口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
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