有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,629,299,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,375,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,340,923,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,382.4円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,168,831,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,168,831,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,167,960,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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