有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,134,049,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,479,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,130,570,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,866.7円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 544,686,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 544,686,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 545,504,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
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