有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,308,256,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,392,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,290,864,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,705.3円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,214,630,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,214,630,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,210,192,971口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
