有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 750,233,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,990,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,242,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,746.1円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 477,266,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,825,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 404,440,579円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,429,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976円 |
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