有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/10-2023/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2023年5月10日 至 2023年9月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 119 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 45,942 | ||
| 派生商品取引等損益 | △ 63,341,611 | ||
| 為替差損益 | 1,835,710 | ||
| その他収益 | ※1 1,786,099 | ||
| 営業収益合計 | △ 59,765,625 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 44,927 | ||
| 受託者報酬 | 66,960 | ||
| 委託者報酬 | ※2 1,563,005 | ||
| その他費用 | ※3 594,748 | ||
| 営業費用合計 | 2,269,640 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 62,035,265 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 62,035,265 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 62,035,265 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,858,113 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,858,113 | ||
| 分配金 | ※4 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 169,893,378 | ||
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