有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/11-2025/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | 第5期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 394,103 | 1,562,338 | |
| 有価証券売買等損益 | 286,264 | 1,485,096 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 79,494,125 | △ 640,898,412 | |
| 為替差損益 | 1,652,472 | △ 3,822,426 | |
| その他収益 | ※1 3,330,751 | ※1 8,533,097 | |
| 営業収益合計 | △ 73,830,535 | △ 633,140,307 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 128,469 | 297,624 | |
| 委託者報酬 | ※2 2,998,682 | ※2 6,945,813 | |
| その他費用 | ※3 907,718 | ※3 841,863 | |
| 営業費用合計 | 4,034,869 | 8,085,300 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 77,865,404 | △ 641,225,607 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 77,865,404 | △ 641,225,607 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 77,865,404 | △ 641,225,607 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 502,176,574 | △ 815,743,828 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,357,879,100 | 1,330,041,413 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,357,879,100 | 1,330,041,413 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,593,580,950 | 4,044,217,900 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,593,580,950 | 4,044,217,900 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 2,926,728 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 815,743,828 | △ 4,174,072,650 | |
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