有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/09/11-2026/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | 第6期 自 2025年9月11日 至 2026年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,562,338 | 1,746,951 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,485,096 | 2,283,778 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 640,898,412 | △ 191,085,108 | |
| 為替差損益 | △ 3,822,426 | 1,897,834 | |
| その他収益 | ※1 8,533,097 | ※1 9,142,124 | |
| 営業収益合計 | △ 633,140,307 | △ 176,014,421 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 297,624 | 332,624 | |
| 委託者報酬 | ※2 6,945,813 | ※2 7,762,464 | |
| その他費用 | ※3 841,863 | ※3 1,399,547 | |
| 営業費用合計 | 8,085,300 | 9,494,635 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 641,225,607 | △ 185,509,056 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 641,225,607 | △ 185,509,056 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 641,225,607 | △ 185,509,056 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 815,743,828 | △ 4,174,072,650 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,330,041,413 | 4,101,604,000 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,330,041,413 | 4,101,604,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,044,217,900 | 2,750,726,700 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,044,217,900 | 2,750,726,700 | |
| 分配金 | ※4 2,926,728 | ※4 3,601,300 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,174,072,650 | △ 3,012,305,706 | |
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