有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | 第4期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 94,210 | 394,103 | |
| 有価証券売買等損益 | 43,366 | 286,264 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 17,526,362 | △ 79,494,125 | |
| 為替差損益 | △ 7,014,315 | 1,652,472 | |
| その他収益 | ※1 2,319,976 | ※1 3,330,751 | |
| 営業収益合計 | △ 22,083,125 | △ 73,830,535 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 575 | - | |
| 受託者報酬 | 78,168 | 128,469 | |
| 委託者報酬 | ※2 1,825,121 | ※2 2,998,682 | |
| その他費用 | ※3 794,028 | ※3 907,718 | |
| 営業費用合計 | 2,697,892 | 4,034,869 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 24,781,017 | △ 77,865,404 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 24,781,017 | △ 77,865,404 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 24,781,017 | △ 77,865,404 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 206,122,557 | △ 502,176,574 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,345,300 | 1,357,879,100 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,345,300 | 1,357,879,100 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 536,618,300 | 1,593,580,950 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 536,618,300 | 1,593,580,950 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 502,176,574 | △ 815,743,828 | |
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