有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/11-2024/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2023年5月10日 至 2023年9月10日 | 第2期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 119 | 258 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 45,942 | △ 69,856 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 63,341,611 | △ 7,865,770 | |
| 為替差損益 | 1,835,710 | △ 3,045,995 | |
| その他収益 | ※1 1,786,099 | ※1 2,983,402 | |
| 営業収益合計 | △ 59,765,625 | △ 7,997,961 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 44,927 | 28,971 | |
| 受託者報酬 | 66,960 | 80,142 | |
| 委託者報酬 | ※2 1,563,005 | ※2 1,870,964 | |
| その他費用 | ※3 594,748 | ※3 778,430 | |
| 営業費用合計 | 2,269,640 | 2,758,507 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 62,035,265 | △ 10,756,468 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 62,035,265 | △ 10,756,468 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 62,035,265 | △ 10,756,468 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 169,893,378 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 88,431,680 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 88,431,680 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,858,113 | 113,904,391 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 107,858,113 | 113,904,391 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 169,893,378 | △ 206,122,557 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
