有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/03/11-2024/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 | 第3期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 258 | 94,210 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 69,856 | 43,366 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 7,865,770 | △ 17,526,362 | |
| 為替差損益 | △ 3,045,995 | △ 7,014,315 | |
| その他収益 | ※1 2,983,402 | ※1 2,319,976 | |
| 営業収益合計 | △ 7,997,961 | △ 22,083,125 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 28,971 | 575 | |
| 受託者報酬 | 80,142 | 78,168 | |
| 委託者報酬 | ※2 1,870,964 | ※2 1,825,121 | |
| その他費用 | ※3 778,430 | ※3 794,028 | |
| 営業費用合計 | 2,758,507 | 2,697,892 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 10,756,468 | △ 24,781,017 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 10,756,468 | △ 24,781,017 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 10,756,468 | △ 24,781,017 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 169,893,378 | △ 206,122,557 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,431,680 | 265,345,300 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,431,680 | 265,345,300 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,904,391 | 536,618,300 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,904,391 | 536,618,300 | |
| 分配金 | ※4 - | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 206,122,557 | △ 502,176,574 | |
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