(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2025年12月2日から2026年6月1日まで)の中間財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【スタイル9(4資産分散・保守型)】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月3日至2025年6月2日	当中間計算期間自2025年12月2日至2026年6月1日
営業収益
	受取利息	361	1,357
	有価証券売買等損益	△173,010	938,052
	営業収益合計	△172,649	939,409
営業費用
	受託者報酬	1,662	3,099
	委託者報酬	59,765	109,639
	その他費用	556	1,096
	営業費用合計	61,983	113,834
営業利益又は営業損失(△)		△234,632	825,575
経常利益又は経常損失(△)		△234,632	825,575
中間純利益又は中間純損失(△)		△234,632	825,575
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,670	33,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)		811,260	2,929,230
剰余金増加額又は欠損金減少額		476,199	1,085,603
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	476,199	1,085,603
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,567	659,208
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,567	659,208
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,005,930	4,148,154

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/08/25 9:31

#6 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000

2026/08/25 9:31

#7 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.3
第2計算期間	4.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間7.3第2計算期間4.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		696,273,727,560	97.84
	内日本	696,273,727,560	97.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,403,388,727	2.16
純資産総額		711,677,116,287	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式696,273,727,56097.84内日本696,273,727,56097.84コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,403,388,7272.16純資産総額711,677,116,287100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		15,293,320,000	2.15
	内日本	15,293,320,000	2.15

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)15,293,320,0002.15内日本15,293,320,0002.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		164,946,933,650	89.61
	内日本	164,946,933,650	89.61
地方債証券		5,742,750,800	3.12
	内日本	5,742,750,800	3.12
特殊債券		3,837,916,000	2.09
	内日本	3,837,916,000	2.09
社債券		7,923,974,500	4.30
	内日本	7,923,974,500	4.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,620,238,134	0.88
純資産総額		184,071,813,084	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券164,946,933,65089.61内日本164,946,933,65089.61地方債証券5,742,750,8003.12内日本5,742,750,8003.12特殊債券3,837,916,0002.09内日本3,837,916,0002.09社債券7,923,974,5004.30内日本7,923,974,5004.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,620,238,1340.88純資産総額184,071,813,084100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		995,626,410,719	93.91
	内香港	4,895,580,230	0.46
	内シンガポール	4,213,694,329	0.40
	内イスラエル	3,118,967,640	0.29
	内ノルウェー	1,818,231,266	0.17
	内スウェーデン	9,659,673,018	0.91
	内デンマーク	4,547,289,284	0.43
	内イギリス	36,762,088,855	3.47
	内アイルランド	1,092,366,455	0.10
	内オランダ	14,274,295,717	1.35
	内ベルギー	2,847,776,427	0.27
	内フランス	24,323,910,443	2.29
	内ドイツ	22,586,302,475	2.13
	内スイス	22,282,878,033	2.10
	内ポルトガル	509,323,859	0.05
	内スペイン	9,502,777,379	0.90
	内イタリア	8,261,464,832	0.78
	内フィンランド	3,290,000,216	0.31
	内オーストリア	832,032,666	0.08
	内カナダ	33,364,001,388	3.15
	内アメリカ	772,468,538,914	72.86
	内オーストラリア	14,481,596,701	1.37
	内ニュージーランド	493,620,592	0.05
投資証券		16,007,099,838	1.51
	内香港	237,595,201	0.02
	内シンガポール	230,336,136	0.02
	内イギリス	214,027,614	0.02
	内フランス	346,564,316	0.03
	内アメリカ	13,692,628,074	1.29
	内オーストラリア	1,285,948,497	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,546,557,249	4.58
純資産総額		1,060,180,067,806	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式995,626,410,71993.91内香港4,895,580,2300.46内シンガポール4,213,694,3290.40内イスラエル3,118,967,6400.29内ノルウェー1,818,231,2660.17内スウェーデン9,659,673,0180.91内デンマーク4,547,289,2840.43内イギリス36,762,088,8553.47内アイルランド1,092,366,4550.10内オランダ14,274,295,7171.35内ベルギー2,847,776,4270.27内フランス24,323,910,4432.29内ドイツ22,586,302,4752.13内スイス22,282,878,0332.10内ポルトガル509,323,8590.05内スペイン9,502,777,3790.90内イタリア8,261,464,8320.78内フィンランド3,290,000,2160.31内オーストリア832,032,6660.08内カナダ33,364,001,3883.15内アメリカ772,468,538,91472.86内オーストラリア14,481,596,7011.37内ニュージーランド493,620,5920.05投資証券16,007,099,8381.51内香港237,595,2010.02内シンガポール230,336,1360.02内イギリス214,027,6140.02内フランス346,564,3160.03内アメリカ13,692,628,0741.29内オーストラリア1,285,948,4970.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)48,546,557,2494.58純資産総額1,060,180,067,806100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		48,877,495,655	4.61
	内イギリス	2,530,682,630	0.24
	内ドイツ	10,930,914,077	1.03
	内カナダ	4,462,566,912	0.42
	内アメリカ	29,305,036,963	2.76
	内オーストラリア	1,648,295,073	0.16
為替予約取引(買建)		21,539,604,660	2.03
	内日本	21,539,604,660	2.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)48,877,495,6554.61内イギリス2,530,682,6300.24内ドイツ10,930,914,0771.03内カナダ4,462,566,9120.42内アメリカ29,305,036,9632.76内オーストラリア1,648,295,0730.16為替予約取引(買建)21,539,604,6602.03内日本21,539,604,6602.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		414,908,533,409	97.91
	内ユーロ	120,830,388,003	28.51
	内韓国	1,696,418,691	0.40
	内中国	53,074,116,994	12.52
	内シンガポール	1,369,727,199	0.32
	内マレーシア	2,188,753,282	0.52
	内イスラエル	1,763,708,147	0.42
	内ノルウェー	601,305,964	0.14
	内スウェーデン	651,014,916	0.15
	内デンマーク	782,715,986	0.18
	内イギリス	23,405,977,482	5.52
	内ポーランド	2,877,902,782	0.68
	内カナダ	8,870,962,053	2.09
	内アメリカ	186,853,397,059	44.09
	内メキシコ	3,478,434,093	0.82
	内オーストラリア	5,375,536,602	1.27
	内ニュージーランド	1,088,174,156	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,856,346,361	2.09
純資産総額		423,764,879,770	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券414,908,533,40997.91内ユーロ120,830,388,00328.51内韓国1,696,418,6910.40内中国53,074,116,99412.52内シンガポール1,369,727,1990.32内マレーシア2,188,753,2820.52内イスラエル1,763,708,1470.42内ノルウェー601,305,9640.14内スウェーデン651,014,9160.15内デンマーク782,715,9860.18内イギリス23,405,977,4825.52内ポーランド2,877,902,7820.68内カナダ8,870,962,0532.09内アメリカ186,853,397,05944.09内メキシコ3,478,434,0930.82内オーストラリア5,375,536,6021.27内ニュージーランド1,088,174,1560.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,856,346,3612.09純資産総額423,764,879,770100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,326,247,819	0.55
	内日本	2,326,247,819	0.55

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,326,247,8190.55内日本2,326,247,8190.55

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:31

#8 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.8
第2計算期間	12.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間14.8第2計算期間12.1

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:31

#9 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	22.1
第2計算期間	19.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間22.1第2計算期間19.2

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

2026/08/25 9:31

#10 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.3
第2計算期間	4.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.3第2計算期間4.8

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		217,305,619,700	97.19
	内日本	217,305,619,700	97.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,277,555,605	2.81
純資産総額		223,583,175,305	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券217,305,619,70097.19内日本217,305,619,70097.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,277,555,6052.81純資産総額223,583,175,305100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		6,275,270,000	2.81
	内日本	6,275,270,000	2.81

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)6,275,270,0002.81内日本6,275,270,0002.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,355,626,215	1.84
	内アメリカ	1,355,626,215	1.84
投資証券		70,669,503,687	95.79
	内ガーンジィ	161,220,487	0.22
	内韓国	126,165,512	0.17
	内香港	640,875,612	0.87
	内シンガポール	2,339,502,048	3.17
	内イスラエル	137,445,717	0.19
	内イギリス	2,690,092,741	3.65
	内アイルランド	26,256,089	0.04
	内オランダ	105,329,546	0.14
	内ベルギー	702,555,313	0.95
	内フランス	1,377,603,416	1.87
	内ドイツ	17,622,847	0.02
	内スペイン	390,876,808	0.53
	内イタリア	11,062,588	0.01
	内カナダ	873,033,180	1.18
	内アメリカ	56,014,684,248	75.92
	内オーストラリア	4,975,422,981	6.74
	内ニュージーランド	79,754,554	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,752,956,546	2.38
純資産総額		73,778,086,448	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,355,626,2151.84内アメリカ1,355,626,2151.84投資証券70,669,503,68795.79内ガーンジィ161,220,4870.22内韓国126,165,5120.17内香港640,875,6120.87内シンガポール2,339,502,0483.17内イスラエル137,445,7170.19内イギリス2,690,092,7413.65内アイルランド26,256,0890.04内オランダ105,329,5460.14内ベルギー702,555,3130.95内フランス1,377,603,4161.87内ドイツ17,622,8470.02内スペイン390,876,8080.53内イタリア11,062,5880.01内カナダ873,033,1801.18内アメリカ56,014,684,24875.92内オーストラリア4,975,422,9816.74内ニュージーランド79,754,5540.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,752,956,5462.38純資産総額73,778,086,448100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,762,805,426	2.39
	内ドイツ	417,400,812	0.57
	内アメリカ	1,345,404,614	1.82
為替予約取引(買建)		299,837,836	0.41
	内日本	299,837,836	0.41

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,762,805,4262.39内ドイツ417,400,8120.57内アメリカ1,345,404,6141.82為替予約取引(買建)299,837,8360.41内日本299,837,8360.41

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/08/25 9:31

#11 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.8
第2計算期間	12.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間13.8第2計算期間12.9

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:31

#12 収益率の推移-006

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	22.8
第2計算期間	19.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間22.8第2計算期間19.4

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

2026/08/25 9:31

#13 収益率の推移-007

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.4
第2計算期間	5.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.4第2計算期間5.2

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">新興国株式インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		4,251,306,185	95.07
	内アメリカ	4,251,306,185	95.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		220,535,172	4.93
純資産総額		4,471,841,357	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券4,251,306,18595.07内アメリカ4,251,306,18595.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)220,535,1724.93純資産総額4,471,841,357100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		223,222,507	4.99
	内アメリカ	223,222,507	4.99
為替予約取引(買建)		163,737,170	3.66
	内日本	163,737,170	3.66

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)223,222,5074.99内アメリカ223,222,5074.99為替予約取引(買建)163,737,1703.66内日本163,737,1703.66

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		75,984,629,795	96.73
	内中国	7,735,359,321	9.85
	内タイ	6,015,966,269	7.66
	内マレーシア	7,437,943,679	9.47
	内インドネシア	7,049,907,308	8.97
	内インド	7,617,615,735	9.70
	内ポーランド	6,332,081,060	8.06
	内ハンガリー	1,866,565,364	2.38
	内セルビア	182,884,398	0.23
	内ルーマニア	2,348,057,478	2.99
	内トルコ	673,746,907	0.86
	内チェコ	3,641,031,868	4.64
	内メキシコ	7,558,242,972	9.62
	内ドミニカ共和国	182,409,281	0.23
	内コロンビア	2,989,741,193	3.81
	内ペルー	1,529,932,423	1.95
	内チリ	1,343,778,657	1.71
	内ブラジル	5,738,034,845	7.30
	内ウルグアイ	110,120,119	0.14
	内南アフリカ	5,631,210,918	7.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,570,424,989	3.27
純資産総額		78,555,054,784	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券75,984,629,79596.73内中国7,735,359,3219.85内タイ6,015,966,2697.66内マレーシア7,437,943,6799.47内インドネシア7,049,907,3088.97内インド7,617,615,7359.70内ポーランド6,332,081,0608.06内ハンガリー1,866,565,3642.38内セルビア182,884,3980.23内ルーマニア2,348,057,4782.99内トルコ673,746,9070.86内チェコ3,641,031,8684.64内メキシコ7,558,242,9729.62内ドミニカ共和国182,409,2810.23内コロンビア2,989,741,1933.81内ペルー1,529,932,4231.95内チリ1,343,778,6571.71内ブラジル5,738,034,8457.30内ウルグアイ110,120,1190.14内南アフリカ5,631,210,9187.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,570,424,9893.27純資産総額78,555,054,784100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		181,185,940	0.23
	内日本	181,185,940	0.23

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)181,185,9400.23内日本181,185,9400.23

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/08/25 9:31

#14 収益率の推移-008

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.2
第2計算期間	13.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間13.2第2計算期間13.6

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">新興国株式インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。(参考情報)運用実績

2026/08/25 9:31

#15 収益率の推移-009

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	22.6
第2計算期間	20.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間22.6第2計算期間20.9

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">新興国株式インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

2026/08/25 9:31

#16 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/08/25 9:31

#17 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/25 9:31

#18 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,306,581	98.52
	内日本	31,306,581	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		471,398	1.48
純資産総額		31,777,979	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券31,306,58198.52内日本31,306,58198.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)471,3981.48純資産総額31,777,979100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#19 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		155,932,582	98.58
	内日本	155,932,582	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,253,729	1.42
純資産総額		158,186,311	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券155,932,58298.58内日本155,932,58298.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,253,7291.42純資産総額158,186,311100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#20 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		183,961,012	98.73
	内日本	183,961,012	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,373,437	1.27
純資産総額		186,334,449	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券183,961,01298.73内日本183,961,01298.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,373,4371.27純資産総額186,334,449100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#21 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		14,577,203	99.00
	内日本	14,577,203	99.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,356	1.00
純資産総額		14,724,559	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券14,577,20399.00内日本14,577,20399.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)147,3561.00純資産総額14,724,559100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#22 投資状況-005


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		297,039,008	98.63
	内日本	297,039,008	98.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,139,702	1.37
純資産総額		301,178,710	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券297,039,00898.63内日本297,039,00898.63コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,139,7021.37純資産総額301,178,710100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#23 投資状況-006


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		247,362,541	98.52
	内日本	247,362,541	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,723,103	1.48
純資産総額		251,085,644	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券247,362,54198.52内日本247,362,54198.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,723,1031.48純資産総額251,085,644100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#24 投資状況-007


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,987,020	98.99
	内日本	23,987,020	98.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,732	1.01
純資産総額		24,230,752	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券23,987,02098.99内日本23,987,02098.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)243,7321.01純資産総額24,230,752100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#25 投資状況-008


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		278,983,314	99.01
	内日本	278,983,314	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,785,722	0.99
純資産総額		281,769,036	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券278,983,31499.01内日本278,983,31499.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,785,7220.99純資産総額281,769,036100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#26 投資状況-009


(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		526,185,286	99.01
	内日本	526,185,286	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,249,262	0.99
純資産総額		531,434,548	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券526,185,28699.01内日本526,185,28699.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,249,2620.99純資産総額531,434,548100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/08/25 9:31

#27 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			91,634			104,615
	その他営業収益			1,233			3,205
	営業収益計			92,868			107,820
営業費用
	支払手数料			37,180			41,200
	広告宣伝費			1,124			1,129
	調査費			13,135			15,770
		調査費		1,954			2,312
		委託調査費		11,180			13,457
	委託計算費			1,957			2,120
	営業雑経費			3,114			4,313
		通信費		167			165
		印刷費		483			472
		協会費		57			61
		諸会費		18			20
		その他営業雑経費		2,388			3,593
	営業費用計			56,512			64,534
一般管理費
	給料			7,599			8,495
		役員報酬		453			422
		給料・手当		5,116			5,773
		賞与		572			561
		賞与引当金繰入額		1,456			1,738
	福利厚生費			1,070			1,132
	交際費			108			116
	旅費交通費			247			284
	租税公課			1,004			1,061
	不動産賃借料			1,298			1,318
	退職給付費用			349			393
	役員退職慰労引当金繰入額			6			7
	固定資産減価償却費			444			452
	諸経費			2,164			2,777
	一般管理費計			14,293			16,042
営業利益				22,061			27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:31

#28 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

gif" alt="">当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
スタイル9(4資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)(6資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)(8資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/08/25 9:31提出）

2026/08/25 9:31

#29 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	11,927,991	11,927,991	1.0730	1.0730
2025年5月末日	19,429,633	-	1.0557	-
6月末日	20,790,195	-	1.0723	-
7月末日	21,567,547	-	1.0822	-
8月末日	22,891,837	-	1.0883	-
9月末日	24,747,595	-	1.1004	-
10月末日	26,507,230	-	1.1250	-
11月末日	27,776,796	-	1.1238	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	27,647,135	27,647,135	1.1185	1.1185
12月末日	28,122,577	-	1.1212	-
2026年1月末日	26,195,613	-	1.1190	-
2月末日	27,812,809	-	1.1495	-
3月末日	28,235,459	-	1.1049	-
4月末日	30,562,379	-	1.1345	-
5月末日	31,777,979	-	1.1512	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)11,927,99111,927,9911.07301.07302025年5月末日19,429,633-1.0557-6月末日20,790,195-1.0723-7月末日21,567,547-1.0822-8月末日22,891,837-1.0883-9月末日24,747,595-1.1004-10月末日26,507,230-1.1250-11月末日27,776,796-1.1238-第2計算期間末 (2025年12月1日)27,647,13527,647,1351.11851.118512月末日28,122,577-1.1212-2026年1月末日26,195,613-1.1190-2月末日27,812,809-1.1495-3月末日28,235,459-1.1049-4月末日30,562,379-1.1345-5月末日31,777,979-1.1512-

2026/08/25 9:31

#30 純資産の推移-002

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	51,441,073	51,441,073	1.1482	1.1482
2025年5月末日	81,677,907	-	1.1405	-
6月末日	86,559,060	-	1.1681	-
7月末日	93,752,409	-	1.1963	-
8月末日	99,615,345	-	1.2099	-
9月末日	106,768,782	-	1.2348	-
10月末日	114,323,123	-	1.2825	-
11月末日	119,741,180	-	1.2928	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	119,167,395	119,167,395	1.2866	1.2866
12月末日	125,701,251	-	1.2997	-
2026年1月末日	130,927,130	-	1.3063	-
2月末日	140,162,872	-	1.3534	-
3月末日	137,370,310	-	1.2854	-
4月末日	148,604,890	-	1.3496	-
5月末日	158,186,311	-	1.3877	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)51,441,07351,441,0731.14821.14822025年5月末日81,677,907-1.1405-6月末日86,559,060-1.1681-7月末日93,752,409-1.1963-8月末日99,615,345-1.2099-9月末日106,768,782-1.2348-10月末日114,323,123-1.2825-11月末日119,741,180-1.2928-第2計算期間末 (2025年12月1日)119,167,395119,167,3951.28661.286612月末日125,701,251-1.2997-2026年1月末日130,927,130-1.3063-2月末日140,162,872-1.3534-3月末日137,370,310-1.2854-4月末日148,604,890-1.3496-5月末日158,186,311-1.3877-

2026/08/25 9:31

#31 純資産の推移-003

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	49,694,238	49,694,238	1.2211	1.2211
2025年5月末日	81,880,147	-	1.2203	-
6月末日	90,107,925	-	1.2590	-
7月末日	99,019,553	-	1.3068	-
8月末日	106,183,245	-	1.3304	-
9月末日	114,482,838	-	1.3691	-
10月末日	125,592,556	-	1.4419	-
11月末日	133,022,634	-	1.4630	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	132,382,808	132,382,808	1.4560	1.4560
12月末日	140,963,770	-	1.4811	-
2026年1月末日	148,765,704	-	1.4996	-
2月末日	161,461,984	-	1.5677	-
3月末日	155,147,500	-	1.4657	-
4月末日	173,931,957	-	1.5747	-
5月末日	186,334,449	-	1.6420	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)49,694,23849,694,2381.22111.22112025年5月末日81,880,147-1.2203-6月末日90,107,925-1.2590-7月末日99,019,553-1.3068-8月末日106,183,245-1.3304-9月末日114,482,838-1.3691-10月末日125,592,556-1.4419-11月末日133,022,634-1.4630-第2計算期間末 (2025年12月1日)132,382,808132,382,8081.45601.456012月末日140,963,770-1.4811-2026年1月末日148,765,704-1.4996-2月末日161,461,984-1.5677-3月末日155,147,500-1.4657-4月末日173,931,957-1.5747-5月末日186,334,449-1.6420-

2026/08/25 9:31

#32 純資産の推移-004

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	5,675,699	5,675,699	1.0633	1.0633
2025年5月末日	7,956,595	-	1.0505	-
6月末日	8,371,790	-	1.0669	-
7月末日	9,099,957	-	1.0775	-
8月末日	10,060,814	-	1.0844	-
9月末日	10,511,478	-	1.0961	-
10月末日	11,574,292	-	1.1205	-
11月末日	12,037,950	-	1.1202	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	11,978,784	11,978,784	1.1147	1.1147
12月末日	12,292,030	-	1.1173	-
2026年1月末日	13,112,248	-	1.1151	-
2月末日	13,862,469	-	1.1464	-
3月末日	14,043,457	-	1.1006	-
4月末日	13,999,134	-	1.1292	-
5月末日	14,724,559	-	1.1430	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)5,675,6995,675,6991.06331.06332025年5月末日7,956,595-1.0505-6月末日8,371,790-1.0669-7月末日9,099,957-1.0775-8月末日10,060,814-1.0844-9月末日10,511,478-1.0961-10月末日11,574,292-1.1205-11月末日12,037,950-1.1202-第2計算期間末 (2025年12月1日)11,978,78411,978,7841.11471.114712月末日12,292,030-1.1173-2026年1月末日13,112,248-1.1151-2月末日13,862,469-1.1464-3月末日14,043,457-1.1006-4月末日13,999,134-1.1292-5月末日14,724,559-1.1430-

2026/08/25 9:31

#33 純資産の推移-005

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	102,704,313	102,704,313	1.1376	1.1376
2025年5月末日	157,136,039	-	1.1350	-
6月末日	167,952,165	-	1.1616	-
7月末日	179,878,468	-	1.1927	-
8月末日	191,044,769	-	1.2093	-
9月末日	202,487,640	-	1.2326	-
10月末日	218,148,999	-	1.2780	-
11月末日	228,761,485	-	1.2905	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	227,573,662	227,573,662	1.2838	1.2838
12月末日	239,392,239	-	1.2962	-
2026年1月末日	249,674,328	-	1.3024	-
2月末日	267,782,905	-	1.3520	-
3月末日	262,087,171	-	1.2768	-
4月末日	284,140,908	-	1.3432	-
5月末日	301,178,710	-	1.3784	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)102,704,313102,704,3131.13761.13762025年5月末日157,136,039-1.1350-6月末日167,952,165-1.1616-7月末日179,878,468-1.1927-8月末日191,044,769-1.2093-9月末日202,487,640-1.2326-10月末日218,148,999-1.2780-11月末日228,761,485-1.2905-第2計算期間末 (2025年12月1日)227,573,662227,573,6621.28381.283812月末日239,392,239-1.2962-2026年1月末日249,674,328-1.3024-2月末日267,782,905-1.3520-3月末日262,087,171-1.2768-4月末日284,140,908-1.3432-5月末日301,178,710-1.3784-

2026/08/25 9:31

#34 純資産の推移-006

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	74,148,223	74,148,223	1.2281	1.2281
2025年5月末日	116,113,588	-	1.2259	-
6月末日	126,861,943	-	1.2629	-
7月末日	138,939,185	-	1.3147	-
8月末日	149,096,142	-	1.3414	-
9月末日	160,232,794	-	1.3795	-
10月末日	175,717,517	-	1.4503	-
11月末日	185,458,562	-	1.4740	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	184,531,519	184,531,519	1.4666	1.4666
12月末日	193,720,923	-	1.4905	-
2026年1月末日	203,400,560	-	1.5102	-
2月末日	218,823,251	-	1.5861	-
3月末日	210,339,993	-	1.4718	-
4月末日	235,273,393	-	1.5891	-
5月末日	251,085,644	-	1.6549	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)74,148,22374,148,2231.22811.22812025年5月末日116,113,588-1.2259-6月末日126,861,943-1.2629-7月末日138,939,185-1.3147-8月末日149,096,142-1.3414-9月末日160,232,794-1.3795-10月末日175,717,517-1.4503-11月末日185,458,562-1.4740-第2計算期間末 (2025年12月1日)184,531,519184,531,5191.46661.466612月末日193,720,923-1.4905-2026年1月末日203,400,560-1.5102-2月末日218,823,251-1.5861-3月末日210,339,993-1.4718-4月末日235,273,393-1.5891-5月末日251,085,644-1.6549-

2026/08/25 9:31

#35 純資産の推移-007

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	8,695,281	8,695,281	1.0636	1.0636
2025年5月末日	12,763,424	-	1.0528	-
6月末日	13,741,868	-	1.0696	-
7月末日	14,806,216	-	1.0800	-
8月末日	15,656,797	-	1.0868	-
9月末日	16,529,461	-	1.0995	-
10月末日	17,907,112	-	1.1246	-
11月末日	18,623,721	-	1.1240	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	18,532,894	18,532,894	1.1185	1.1185
12月末日	19,313,925	-	1.1212	-
2026年1月末日	20,995,161	-	1.1214	-
2月末日	22,321,476	-	1.1536	-
3月末日	22,122,361	-	1.1069	-
4月末日	23,628,818	-	1.1362	-
5月末日	24,230,752	-	1.1506	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)8,695,2818,695,2811.06361.06362025年5月末日12,763,424-1.0528-6月末日13,741,868-1.0696-7月末日14,806,216-1.0800-8月末日15,656,797-1.0868-9月末日16,529,461-1.0995-10月末日17,907,112-1.1246-11月末日18,623,721-1.1240-第2計算期間末 (2025年12月1日)18,532,89418,532,8941.11851.118512月末日19,313,925-1.1212-2026年1月末日20,995,161-1.1214-2月末日22,321,476-1.1536-3月末日22,122,361-1.1069-4月末日23,628,818-1.1362-5月末日24,230,752-1.1506-

2026/08/25 9:31

#36 純資産の推移-008

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	84,274,136	84,274,136	1.1315	1.1315
2025年5月末日	135,646,115	-	1.1344	-
6月末日	147,140,353	-	1.1618	-
7月末日	160,477,110	-	1.1923	-
8月末日	170,796,500	-	1.2088	-
9月末日	181,757,048	-	1.2339	-
10月末日	196,887,483	-	1.2807	-
11月末日	206,785,748	-	1.2919	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	205,716,643	205,716,643	1.2852	1.2852
12月末日	215,919,141	-	1.2981	-
2026年1月末日	230,608,460	-	1.3088	-
2月末日	248,788,174	-	1.3599	-
3月末日	245,003,319	-	1.2820	-
4月末日	266,949,603	-	1.3499	-
5月末日	281,769,036	-	1.3857	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)84,274,13684,274,1361.13151.13152025年5月末日135,646,115-1.1344-6月末日147,140,353-1.1618-7月末日160,477,110-1.1923-8月末日170,796,500-1.2088-9月末日181,757,048-1.2339-10月末日196,887,483-1.2807-11月末日206,785,748-1.2919-第2計算期間末 (2025年12月1日)205,716,643205,716,6431.28521.285212月末日215,919,141-1.2981-2026年1月末日230,608,460-1.3088-2月末日248,788,174-1.3599-3月末日245,003,319-1.2820-4月末日266,949,603-1.3499-5月末日281,769,036-1.3857-

2026/08/25 9:31

#37 純資産の推移-009

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	149,155,387	149,155,387	1.2262	1.2262
2025年5月末日	237,202,492	-	1.2324	-
6月末日	256,030,479	-	1.2719	-
7月末日	278,033,025	-	1.3241	-
8月末日	302,204,708	-	1.3517	-
9月末日	325,323,029	-	1.3925	-
10月末日	359,882,881	-	1.4667	-
11月末日	378,599,292	-	1.4894	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	376,683,711	376,683,711	1.4819	1.4819
12月末日	400,163,877	-	1.5076	-
2026年1月末日	432,362,070	-	1.5337	-
2月末日	467,428,357	-	1.6101	-
3月末日	448,968,080	-	1.4909	-
4月末日	499,878,164	-	1.6110	-
5月末日	531,434,548	-	1.6796	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)149,155,387149,155,3871.22621.22622025年5月末日237,202,492-1.2324-6月末日256,030,479-1.2719-7月末日278,033,025-1.3241-8月末日302,204,708-1.3517-9月末日325,323,029-1.3925-10月末日359,882,881-1.4667-11月末日378,599,292-1.4894-第2計算期間末 (2025年12月1日)376,683,711376,683,7111.48191.481912月末日400,163,877-1.5076-2026年1月末日432,362,070-1.5337-2月末日467,428,357-1.6101-3月末日448,968,080-1.4909-4月末日499,878,164-1.6110-5月末日531,434,548-1.6796-

2026/08/25 9:31

#38 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】
スタイル9(4資産分散・保守型)

2026/08/25 9:31

#39 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2025年3月31日)			当事業年度(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				13,153			7,798
		有価証券				1,194			652
		前払費用				513			717
		未収委託者報酬				19,097			23,971
		未収収益				110			230
		関係会社短期貸付金				70,000			52,400
		金銭の信託				-			18,993
		その他				94			404
		流動資産計				104,164			105,168
	固定資産
		有形固定資産			※1	61		※1	55
			建物			0			0
			器具備品			59			52
			建設仮勘定			0			2
		無形固定資産				1,160			1,262
			ソフトウェア			1,062			1,167
			ソフトウェア仮勘定			97			94
			その他			0			1
		投資その他の資産				14,856			21,090
			投資有価証券			9,348			13,401
			関係会社株式			3,414			5,586
			出資金			34			34
			長期差入保証金			1,049			1,050
			繰延税金資産			995			1,007
			その他			13			9
		固定資産計				16,077			22,408
	資産合計					120,241			127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/08/25 9:31

#40 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年5月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/08/25 9:31