受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、投資顧問会社(注2)から運用にかかる助言を受けて運用を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※4)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	<4資産分散>内外の株式・債券など(ファミリーファンド方式で運用します。)<6資産分散、8資産分散>内外の株式・債券およびリート(不動産投資信託)など(ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、投資顧問会社(注2)から運用にかかる助言を受けて運用を行ないます。

2026/02/20 9:47

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2023年12月11日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/02/20 9:47

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2026/02/20 9:47

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【スタイル9(4資産分散・保守型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【スタイル9(4資産分散・保守型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年12月3日から2025年12月1日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/02/20 9:47

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/02/20 9:47

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/20 9:47

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/02/20 9:47

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/20 9:47

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/20 9:47

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000

2026/02/20 9:47

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/02/20 9:47

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/20 9:47

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年2月21日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年8月26日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年2月21日有価証券報告書、有価証券届出書2025年8月26日半期報告書、有価証券届出書

2026/02/20 9:47

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.3
第2計算期間	4.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間7.3第2計算期間4.2

2026/02/20 9:47

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.8
第2計算期間	12.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間14.8第2計算期間12.1

2026/02/20 9:47

#21 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	22.1
第2計算期間	19.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間22.1第2計算期間19.2

2026/02/20 9:47

#22 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.3
第2計算期間	4.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.3第2計算期間4.8

2026/02/20 9:47

#23 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.8
第2計算期間	12.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間13.8第2計算期間12.9

2026/02/20 9:47

#24 収益率の推移-006

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	22.8
第2計算期間	19.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間22.8第2計算期間19.4

2026/02/20 9:47

#25 収益率の推移-007

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.4
第2計算期間	5.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間6.4第2計算期間5.2

2026/02/20 9:47

#26 収益率の推移-008

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	13.2
第2計算期間	13.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間13.2第2計算期間13.6

2026/02/20 9:47

#27 収益率の推移-009

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	22.6
第2計算期間	20.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間22.6第2計算期間20.9

2026/02/20 9:47

#28 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/02/20 9:47

#29 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/02/20 9:47

#30 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/20 9:47

#31 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
<各ファンド共通>株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
<8資産分散>新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/02/20 9:47

#32 投資不動産物件-001

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:47

#33 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/02/20 9:47

#34 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲 (5)⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
<4資産分散>2026/02/20 9:47

#35 投資方針（連結）

主要投資対象
<各ファンド共通>下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。

2026/02/20 9:47

#36 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	13,563,199	1.241216,835,425	1.231916,708,504	59.41
2	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	630,462	8.45235,328,881	8.61955,434,267	19.32
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,574,867	2.51303,957,641	2.56964,046,778	14.39
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	397,030	4.03791,603,180	4.07741,618,850	5.76

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1日本債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券13,563,1991.2412
16,835,4251.2319

2026/02/20 9:47

#37 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,590,020	8.454038,804,185	8.619539,563,677	31.47
2	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	28,079,692	1.241234,853,322	1.231934,591,372	27.52
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	11,294,277	2.513628,390,171	2.569629,021,774	23.09
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,028,438	4.037520,302,543	4.077420,502,953	16.31

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国株式インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券4,590,0208.4540
38,804,1858.6195

2026/02/20 9:47

#38 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,503,068	8.454763,436,353	8.619564,672,694	45.88
2	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	18,202,217	2.514145,763,846	2.569646,772,416	33.18
3	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,770,465	4.037423,298,080	4.077423,528,493	16.69
4	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,446,264	1.24124,277,568	1.23194,245,452	3.01

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国株式インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券7,503,0688.4547
63,436,3538.6195

2026/02/20 9:47

#39 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,818,661	1.24127,222,401	1.23197,168,008	58.31
2	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	254,224	8.45362,149,116	8.61952,191,283	17.83
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	693,899	2.51531,745,416	2.56961,783,042	14.51
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	158,600	4.0379640,425	4.0774646,675	5.26
5	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	64,009	3.9330251,753	3.9892255,344	2.08
6	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	28,250	4.3483122,842	4.3338122,429	1.00

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1日本債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券5,818,6611.2412
7,222,4011.2319

2026/02/20 9:47

#40 投資有価証券の主要銘柄-005


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	8,399,561	8.454871,017,355	8.619572,400,016	30.24
2	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	52,254,545	1.241264,858,812	1.231964,372,373	26.89
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	20,707,573	2.514152,061,326	2.569653,210,179	22.23
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,756,732	4.037719,206,377	4.077419,395,099	8.10
5	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,837,290	3.931115,085,007	3.989215,307,717	6.39
6	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,805,280	4.346212,192,587	4.333812,157,522	5.08

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国株式インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券8,399,5618.4548
71,017,3558.6195

2026/02/20 9:47

#41 投資有価証券の主要銘柄-006


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	10,166,729	8.453085,939,501	8.619587,632,120	45.24
2	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	25,022,895	2.513862,904,725	2.569664,298,830	33.19
3	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,994,015	4.346217,358,836	4.333817,309,262	8.94
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,339,849	4.03769,447,506	4.07749,540,500	4.92
5	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,047,938	3.93068,049,828	3.98928,169,634	4.22
6	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,138,374	1.24125,136,652	1.23195,098,062	2.63

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国株式インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券10,166,7298.4530
85,939,5018.6195

2026/02/20 9:47

#42 投資有価証券の主要銘柄-007


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,115,628	1.241211,315,067	1.231911,229,542	58.14
2	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	354,213	8.45462,994,743	8.61953,053,138	15.81
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,101,118	2.51462,768,885	2.56962,829,432	14.65
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	238,168	4.0380961,740	4.0774971,106	5.03
5	新興国株式インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	267,665	1.5168406,016	1.5496414,773	2.15
6	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	72,867	3.9317286,497	3.9892290,681	1.51
7	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	103,337	2.2233229,752	2.2551233,035	1.21
8	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	44,769	4.3478194,651	4.3338194,019	1.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1日本債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券9,115,6281.2412
11,315,0671.2319

2026/02/20 9:47

#43 投資有価証券の主要銘柄-008


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	47,930,898	1.241259,493,427	1.231959,046,073	27.35
2	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	6,740,591	8.454456,987,714	8.619558,100,524	26.91
3	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	18,987,274	2.513847,731,695	2.569648,789,699	22.60
4	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,135,617	4.037712,660,835	4.077412,785,164	5.92
5	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,924,987	3.931211,498,780	3.989211,668,358	5.40
6	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,982,169	4.34678,615,935	4.33388,590,324	3.98
7	新興国株式インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,065,508	1.51677,682,946	1.54967,849,511	3.64
8	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,930,085	2.22316,514,071	2.25516,607,634	3.06

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1日本債券インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券47,930,8981.2412
59,493,4271.2319

2026/02/20 9:47

#44 投資有価証券の主要銘柄-009


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	19,489,128	8.4538164,758,524	8.6195167,986,538	41.98
2	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	52,259,671	2.5139131,377,207	2.5696134,286,450	33.56
3	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,566,452	4.346219,847,125	4.333819,790,089	4.95
4	ダイワJ-REITマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	4,510,782	3.930717,730,655	3.989217,994,411	4.50
5	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	7,665,022	2.222917,039,103	2.255117,285,391	4.32
6	新興国株式インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	10,632,568	1.516516,124,674	1.549616,476,227	4.12
7	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,467,218	4.037013,997,460	4.077414,137,234	3.53
8	日本債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	5,993,280	1.24127,439,054	1.23197,383,121	1.85

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1外国株式インデックスマザーファンド日本親投資信託受益証券19,489,1288.4538
164,758,5248.6195

2026/02/20 9:47

#45 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,808,399	98.88
	内日本	27,808,399	98.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,178	1.12
純資産総額		28,122,577	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券27,808,39998.88内日本27,808,39998.88コール・ローン、その他の資産(負債控除後)314,1781.12純資産総額28,122,577100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#46 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		123,679,776	98.39
	内日本	123,679,776	98.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,021,475	1.61
純資産総額		125,701,251	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券123,679,77698.39内日本123,679,77698.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,021,4751.61純資産総額125,701,251100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#47 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		139,219,055	98.76
	内日本	139,219,055	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,744,715	1.24
純資産総額		140,963,770	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券139,219,05598.76内日本139,219,05598.76コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,744,7151.24純資産総額140,963,770100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#48 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		12,166,781	98.98
	内日本	12,166,781	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		125,249	1.02
純資産総額		12,292,030	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券12,166,78198.98内日本12,166,78198.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)125,2491.02純資産総額12,292,030100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#49 投資状況-005


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		236,842,906	98.94
	内日本	236,842,906	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,549,333	1.06
純資産総額		239,392,239	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券236,842,90698.94内日本236,842,90698.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,549,3331.06純資産総額239,392,239100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#50 投資状況-006


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		192,048,408	99.14
	内日本	192,048,408	99.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,672,515	0.86
純資産総額		193,720,923	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券192,048,40899.14内日本192,048,40899.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,672,5150.86純資産総額193,720,923100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#51 投資状況-007


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,215,726	99.49
	内日本	19,215,726	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,199	0.51
純資産総額		19,313,925	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券19,215,72699.49内日本19,215,72699.49コール・ローン、その他の資産(負債控除後)98,1990.51純資産総額19,313,925100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#52 投資状況-008


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		213,437,287	98.85
	内日本	213,437,287	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,481,854	1.15
純資産総額		215,919,141	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券213,437,28798.85内日本213,437,28798.85コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,481,8541.15純資産総額215,919,141100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#53 投資状況-009


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		395,339,461	98.79
	内日本	395,339,461	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,824,416	1.21
純資産総額		400,163,877	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券395,339,46198.79内日本395,339,46198.79コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,824,4161.21純資産総額400,163,877100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:47

#54 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/20 9:47

#55 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/02/20 9:47

#56 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自2023年12月11日至2024年12月2日	第2期自2024年12月3日至2025年12月1日
営業収益
	受取利息	15	1,053
	有価証券売買等損益	212,574	1,271,542
	営業収益合計	212,589	1,272,595
営業費用
	受託者報酬	1,004	4,176
	委託者報酬	38,023	149,437
	その他費用	426	1,425
	営業費用合計	39,453	155,038
営業利益又は営業損失(△)		173,136	1,117,557
経常利益又は経常損失(△)		173,136	1,117,557
当期純利益又は当期純損失(△)		173,136	1,117,557
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,142	25,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	811,260
剰余金増加額又は欠損金減少額		667,434	1,222,063
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	667,434	1,222,063
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,168	195,673
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,168	195,673
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		811,260	2,929,230

2026/02/20 9:47

#57 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/20 9:47

#58 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/02/20 9:47

#59 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/20 9:47

#60 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/20 9:47

#61 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/02/20 9:47

#62 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/02/20 9:47

#63 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	11,927,991	11,927,991	1.0730	1.0730
2024年12月末日	13,379,424	-	1.0868	-
2025年1月末日	14,422,570	-	1.0805	-
2月末日	15,111,125	-	1.0580	-
3月末日	16,395,021	-	1.0454	-
4月末日	17,791,540	-	1.0419	-
5月末日	19,429,633	-	1.0557	-
6月末日	20,790,195	-	1.0723	-
7月末日	21,567,547	-	1.0822	-
8月末日	22,891,837	-	1.0883	-
9月末日	24,747,595	-	1.1004	-
10月末日	26,507,230	-	1.1250	-
11月末日	27,776,796	-	1.1238	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	27,647,135	27,647,135	1.1185	1.1185
12月末日	28,122,577	-	1.1212	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)11,927,99111,927,9911.07301.07302024年12月末日13,379,424-1.0868-2025年1月末日14,422,570-1.0805-2月末日15,111,125-1.0580-3月末日16,395,021-1.0454-4月末日17,791,540-1.0419-5月末日19,429,633-1.0557-6月末日20,790,195-1.0723-7月末日21,567,547-1.0822-8月末日22,891,837-1.0883-9月末日24,747,595-1.1004-10月末日26,507,230-1.1250-11月末日27,776,796-1.1238-第2計算期間末 (2025年12月1日)27,647,13527,647,1351.11851.118512月末日28,122,577-1.1212-

2026/02/20 9:47

#64 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	51,441,073	51,441,073	1.1482	1.1482
2024年12月末日	57,906,981	-	1.1752	-
2025年1月末日	62,855,414	-	1.1689	-
2月末日	65,602,959	-	1.1331	-
3月末日	69,921,524	-	1.1199	-
4月末日	73,493,464	-	1.1062	-
5月末日	81,677,907	-	1.1405	-
6月末日	86,559,060	-	1.1681	-
7月末日	93,752,409	-	1.1963	-
8月末日	99,615,345	-	1.2099	-
9月末日	106,768,782	-	1.2348	-
10月末日	114,323,123	-	1.2825	-
11月末日	119,741,180	-	1.2928	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	119,167,395	119,167,395	1.2866	1.2866
12月末日	125,701,251	-	1.2997	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)51,441,07351,441,0731.14821.14822024年12月末日57,906,981-1.1752-2025年1月末日62,855,414-1.1689-2月末日65,602,959-1.1331-3月末日69,921,524-1.1199-4月末日73,493,464-1.1062-5月末日81,677,907-1.1405-6月末日86,559,060-1.1681-7月末日93,752,409-1.1963-8月末日99,615,345-1.2099-9月末日106,768,782-1.2348-10月末日114,323,123-1.2825-11月末日119,741,180-1.2928-第2計算期間末 (2025年12月1日)119,167,395119,167,3951.28661.286612月末日125,701,251-1.2997-

2026/02/20 9:47

#65 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	49,694,238	49,694,238	1.2211	1.2211
2024年12月末日	57,576,477	-	1.2597	-
2025年1月末日	62,567,927	-	1.2560	-
2月末日	64,214,476	-	1.2048	-
3月末日	68,439,648	-	1.1870	-
4月末日	72,897,200	-	1.1624	-
5月末日	81,880,147	-	1.2203	-
6月末日	90,107,925	-	1.2590	-
7月末日	99,019,553	-	1.3068	-
8月末日	106,183,245	-	1.3304	-
9月末日	114,482,838	-	1.3691	-
10月末日	125,592,556	-	1.4419	-
11月末日	133,022,634	-	1.4630	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	132,382,808	132,382,808	1.4560	1.4560
12月末日	140,963,770	-	1.4811	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)49,694,23849,694,2381.22111.22112024年12月末日57,576,477-1.2597-2025年1月末日62,567,927-1.2560-2月末日64,214,476-1.2048-3月末日68,439,648-1.1870-4月末日72,897,200-1.1624-5月末日81,880,147-1.2203-6月末日90,107,925-1.2590-7月末日99,019,553-1.3068-8月末日106,183,245-1.3304-9月末日114,482,838-1.3691-10月末日125,592,556-1.4419-11月末日133,022,634-1.4630-第2計算期間末 (2025年12月1日)132,382,808132,382,8081.45601.456012月末日140,963,770-1.4811-

2026/02/20 9:47

#66 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	5,675,699	5,675,699	1.0633	1.0633
2024年12月末日	6,030,340	-	1.0741	-
2025年1月末日	6,577,098	-	1.0699	-
2月末日	6,728,873	-	1.0499	-
3月末日	7,222,744	-	1.0368	-
4月末日	7,490,513	-	1.0370	-
5月末日	7,956,595	-	1.0505	-
6月末日	8,371,790	-	1.0669	-
7月末日	9,099,957	-	1.0775	-
8月末日	10,060,814	-	1.0844	-
9月末日	10,511,478	-	1.0961	-
10月末日	11,574,292	-	1.1205	-
11月末日	12,037,950	-	1.1202	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	11,978,784	11,978,784	1.1147	1.1147
12月末日	12,292,030	-	1.1173	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)5,675,6995,675,6991.06331.06332024年12月末日6,030,340-1.0741-2025年1月末日6,577,098-1.0699-2月末日6,728,873-1.0499-3月末日7,222,744-1.0368-4月末日7,490,513-1.0370-5月末日7,956,595-1.0505-6月末日8,371,790-1.0669-7月末日9,099,957-1.0775-8月末日10,060,814-1.0844-9月末日10,511,478-1.0961-10月末日11,574,292-1.1205-11月末日12,037,950-1.1202-第2計算期間末 (2025年12月1日)11,978,78411,978,7841.11471.114712月末日12,292,030-1.1173-

2026/02/20 9:47

#67 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	102,704,313	102,704,313	1.1376	1.1376
2024年12月末日	113,840,170	-	1.1564	-
2025年1月末日	123,789,149	-	1.1555	-
2月末日	128,645,342	-	1.1246	-
3月末日	135,779,618	-	1.1084	-
4月末日	142,730,092	-	1.0989	-
5月末日	157,136,039	-	1.1350	-
6月末日	167,952,165	-	1.1616	-
7月末日	179,878,468	-	1.1927	-
8月末日	191,044,769	-	1.2093	-
9月末日	202,487,640	-	1.2326	-
10月末日	218,148,999	-	1.2780	-
11月末日	228,761,485	-	1.2905	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	227,573,662	227,573,662	1.2838	1.2838
12月末日	239,392,239	-	1.2962	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)102,704,313102,704,3131.13761.13762024年12月末日113,840,170-1.1564-2025年1月末日123,789,149-1.1555-2月末日128,645,342-1.1246-3月末日135,779,618-1.1084-4月末日142,730,092-1.0989-5月末日157,136,039-1.1350-6月末日167,952,165-1.1616-7月末日179,878,468-1.1927-8月末日191,044,769-1.2093-9月末日202,487,640-1.2326-10月末日218,148,999-1.2780-11月末日228,761,485-1.2905-第2計算期間末 (2025年12月1日)227,573,662227,573,6621.28381.283812月末日239,392,239-1.2962-

2026/02/20 9:47

#68 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	74,148,223	74,148,223	1.2281	1.2281
2024年12月末日	82,943,199	-	1.2586	-
2025年1月末日	91,609,608	-	1.2604	-
2月末日	95,558,242	-	1.2122	-
3月末日	99,834,859	-	1.1900	-
4月末日	102,879,082	-	1.1641	-
5月末日	116,113,588	-	1.2259	-
6月末日	126,861,943	-	1.2629	-
7月末日	138,939,185	-	1.3147	-
8月末日	149,096,142	-	1.3414	-
9月末日	160,232,794	-	1.3795	-
10月末日	175,717,517	-	1.4503	-
11月末日	185,458,562	-	1.4740	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	184,531,519	184,531,519	1.4666	1.4666
12月末日	193,720,923	-	1.4905	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)74,148,22374,148,2231.22811.22812024年12月末日82,943,199-1.2586-2025年1月末日91,609,608-1.2604-2月末日95,558,242-1.2122-3月末日99,834,859-1.1900-4月末日102,879,082-1.1641-5月末日116,113,588-1.2259-6月末日126,861,943-1.2629-7月末日138,939,185-1.3147-8月末日149,096,142-1.3414-9月末日160,232,794-1.3795-10月末日175,717,517-1.4503-11月末日185,458,562-1.4740-第2計算期間末 (2025年12月1日)184,531,519184,531,5191.46661.466612月末日193,720,923-1.4905-

2026/02/20 9:47

#69 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	8,695,281	8,695,281	1.0636	1.0636
2024年12月末日	9,390,330	-	1.0752	-
2025年1月末日	10,310,601	-	1.0706	-
2月末日	10,695,785	-	1.0508	-
3月末日	11,353,001	-	1.0388	-
4月末日	11,684,564	-	1.0389	-
5月末日	12,763,424	-	1.0528	-
6月末日	13,741,868	-	1.0696	-
7月末日	14,806,216	-	1.0800	-
8月末日	15,656,797	-	1.0868	-
9月末日	16,529,461	-	1.0995	-
10月末日	17,907,112	-	1.1246	-
11月末日	18,623,721	-	1.1240	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	18,532,894	18,532,894	1.1185	1.1185
12月末日	19,313,925	-	1.1212	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)8,695,2818,695,2811.06361.06362024年12月末日9,390,330-1.0752-2025年1月末日10,310,601-1.0706-2月末日10,695,785-1.0508-3月末日11,353,001-1.0388-4月末日11,684,564-1.0389-5月末日12,763,424-1.0528-6月末日13,741,868-1.0696-7月末日14,806,216-1.0800-8月末日15,656,797-1.0868-9月末日16,529,461-1.0995-10月末日17,907,112-1.1246-11月末日18,623,721-1.1240-第2計算期間末 (2025年12月1日)18,532,89418,532,8941.11851.118512月末日19,313,925-1.1212-

2026/02/20 9:47

#70 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	84,274,136	84,274,136	1.1315	1.1315
2024年12月末日	93,079,596	-	1.1525	-
2025年1月末日	101,514,208	-	1.1508	-
2月末日	107,015,633	-	1.1205	-
3月末日	114,268,475	-	1.1068	-
4月末日	121,537,049	-	1.0980	-
5月末日	135,646,115	-	1.1344	-
6月末日	147,140,353	-	1.1618	-
7月末日	160,477,110	-	1.1923	-
8月末日	170,796,500	-	1.2088	-
9月末日	181,757,048	-	1.2339	-
10月末日	196,887,483	-	1.2807	-
11月末日	206,785,748	-	1.2919	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	205,716,643	205,716,643	1.2852	1.2852
12月末日	215,919,141	-	1.2981	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)84,274,13684,274,1361.13151.13152024年12月末日93,079,596-1.1525-2025年1月末日101,514,208-1.1508-2月末日107,015,633-1.1205-3月末日114,268,475-1.1068-4月末日121,537,049-1.0980-5月末日135,646,115-1.1344-6月末日147,140,353-1.1618-7月末日160,477,110-1.1923-8月末日170,796,500-1.2088-9月末日181,757,048-1.2339-10月末日196,887,483-1.2807-11月末日206,785,748-1.2919-第2計算期間末 (2025年12月1日)205,716,643205,716,6431.28521.285212月末日215,919,141-1.2981-

2026/02/20 9:47

#71 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2024年12月2日)	149,155,387	149,155,387	1.2262	1.2262
2024年12月末日	166,232,393	-	1.2621	-
2025年1月末日	184,471,045	-	1.2617	-
2月末日	188,739,948	-	1.2115	-
3月末日	199,779,875	-	1.1921	-
4月末日	209,613,027	-	1.1697	-
5月末日	237,202,492	-	1.2324	-
6月末日	256,030,479	-	1.2719	-
7月末日	278,033,025	-	1.3241	-
8月末日	302,204,708	-	1.3517	-
9月末日	325,323,029	-	1.3925	-
10月末日	359,882,881	-	1.4667	-
11月末日	378,599,292	-	1.4894	-
第2計算期間末 (2025年12月1日)	376,683,711	376,683,711	1.4819	1.4819
12月末日	400,163,877	-	1.5076	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2024年12月2日)149,155,387149,155,3871.22621.22622024年12月末日166,232,393-1.2621-2025年1月末日184,471,045-1.2617-2月末日188,739,948-1.2115-3月末日199,779,875-1.1921-4月末日209,613,027-1.1697-5月末日237,202,492-1.2324-6月末日256,030,479-1.2719-7月末日278,033,025-1.3241-8月末日302,204,708-1.3517-9月末日325,323,029-1.3925-10月末日359,882,881-1.4667-11月末日378,599,292-1.4894-第2計算期間末 (2025年12月1日)376,683,711376,683,7111.48191.481912月末日400,163,877-1.5076-

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#72 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	28,141,548円
Ⅱ 負債総額	18,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,122,577円
Ⅳ 発行済数量	25,083,407口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1212円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,141,548円Ⅱ 負債総額18,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,122,577円Ⅳ 発行済数量25,083,407口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1212円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	596,196,420,962円
Ⅱ 負債総額	13,902,335,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,294,085,339円
Ⅳ 発行済数量	226,611,902,237口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5696円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額596,196,420,962円Ⅱ 負債総額13,902,335,623円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)582,294,085,339円Ⅳ 発行済数量226,611,902,237口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5696円

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	152,433,263,992円
Ⅱ 負債総額	195,942,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,237,321,677円
Ⅳ 発行済数量	123,579,617,210口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2319円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額152,433,263,992円Ⅱ 負債総額195,942,315円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,237,321,677円Ⅳ 発行済数量123,579,617,210口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2319円

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	920,890,694,269円
Ⅱ 負債総額	172,248,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,718,445,613円
Ⅳ 発行済数量	106,817,691,292口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6195円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額920,890,694,269円Ⅱ 負債総額172,248,656円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)920,718,445,613円Ⅳ 発行済数量106,817,691,292口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.6195円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	393,781,029,381円
Ⅱ 負債総額	42,214,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,738,814,456円
Ⅳ 発行済数量	96,567,012,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0774円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額393,781,029,381円Ⅱ 負債総額42,214,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,738,814,456円Ⅳ 発行済数量96,567,012,315口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0774円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(4資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	125,779,147円
Ⅱ 負債総額	77,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,701,251円
Ⅳ 発行済数量	96,715,311口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2997円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額125,779,147円Ⅱ 負債総額77,896円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)125,701,251円Ⅳ 発行済数量96,715,311口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2997円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(4資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	141,050,741円
Ⅱ 負債総額	86,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,963,770円
Ⅳ 発行済数量	95,174,018口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4811円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額141,050,741円Ⅱ 負債総額86,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)140,963,770円Ⅳ 発行済数量95,174,018口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4811円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	12,299,767円
Ⅱ 負債総額	7,737円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,292,030円
Ⅳ 発行済数量	11,001,620口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1173円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額12,299,767円Ⅱ 負債総額7,737円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,292,030円Ⅳ 発行済数量11,001,620口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1173円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	256,464,727,683円
Ⅱ 負債総額	899,598,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,565,129,083円
Ⅳ 発行済数量	64,063,977,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9892円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額256,464,727,683円Ⅱ 負債総額899,598,600円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)255,565,129,083円Ⅳ 発行済数量64,063,977,774口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9892円

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	60,935,468,399円
Ⅱ 負債総額	391,835,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,543,632,528円
Ⅳ 発行済数量	13,970,089,281口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3338円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額60,935,468,399円Ⅱ 負債総額391,835,871円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,543,632,528円Ⅳ 発行済数量13,970,089,281口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3338円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(6資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	239,540,569円
Ⅱ 負債総額	148,330円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,392,239円
Ⅳ 発行済数量	184,683,705口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2962円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額239,540,569円Ⅱ 負債総額148,330円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)239,392,239円Ⅳ 発行済数量184,683,705口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2962円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(6資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	193,841,304円
Ⅱ 負債総額	120,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,720,923円
Ⅳ 発行済数量	129,969,786口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4905円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額193,841,304円Ⅱ 負債総額120,381円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)193,720,923円Ⅳ 発行済数量129,969,786口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4905円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	19,326,065円
Ⅱ 負債総額	12,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,313,925円
Ⅳ 発行済数量	17,226,176口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1212円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,326,065円Ⅱ 負債総額12,140円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,313,925円Ⅳ 発行済数量17,226,176口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1212円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,934,209,270円
Ⅱ 負債総額	33,571,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,900,637,796円
Ⅳ 発行済数量	1,226,548,651口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5496円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,934,209,270円Ⅱ 負債総額33,571,474円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,900,637,796円Ⅳ 発行済数量1,226,548,651口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5496円

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	70,936,920,370円
Ⅱ 負債総額	210,644,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,726,276,122円
Ⅳ 発行済数量	31,363,083,817口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2551円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額70,936,920,370円Ⅱ 負債総額210,644,248円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,726,276,122円Ⅳ 発行済数量31,363,083,817口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2551円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(8資産分散・バランス型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	216,053,328円
Ⅱ 負債総額	134,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,919,141円
Ⅳ 発行済数量	166,338,862口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2981円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額216,053,328円Ⅱ 負債総額134,187円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)215,919,141円Ⅳ 発行済数量166,338,862口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2981円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">スタイル9(8資産分散・積極型)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	400,411,685円
Ⅱ 負債総額	247,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,163,877円
Ⅳ 発行済数量	265,423,176口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5076円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額400,411,685円Ⅱ 負債総額247,808円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)400,163,877円Ⅳ 発行済数量265,423,176口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5076円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国株式インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

2026/02/20 9:47

#73 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月1日から翌年11月30日までとします。ただし、第1計算期間は、2023年12月11日から2024年11月30日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/02/20 9:47

#74 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	10,515,043	398,312
第2計算期間	16,447,831	2,846,657

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間10,515,043398,312第2計算期間16,447,8312,846,657e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:47

#75 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	45,660,575	1,857,522
第2計算期間	54,128,454	6,307,715

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間45,660,5751,857,522第2計算期間54,128,4546,307,715e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:47

#76 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	42,415,564	2,718,282
第2計算期間	55,354,241	5,126,415

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間42,415,5642,718,282第2計算期間55,354,2415,126,415e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:47

#77 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	4,394,036	56,327
第2計算期間	7,220,819	1,812,149

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間4,394,03656,327第2計算期間7,220,8191,812,149e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:47

#78 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	92,313,825	3,031,336
第2計算期間	94,903,928	7,924,063

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間92,313,8253,031,336第2計算期間94,903,9287,924,063e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:47

#79 設定及び解約の実績-006

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	62,571,812	3,196,858
第2計算期間	73,346,206	7,897,693

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間62,571,8123,196,858第2計算期間73,346,2067,897,693e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:47

#80 設定及び解約の実績-007

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	7,362,985	187,803
第2計算期間	10,245,953	1,851,597

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間7,362,985187,803第2計算期間10,245,9531,851,597e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:47

#81 設定及び解約の実績-008

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	75,863,991	2,382,789
第2計算期間	90,720,872	5,135,903

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間75,863,9912,382,789第2計算期間90,720,8725,135,903e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:47

#82 設定及び解約の実績-009

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	124,547,432	3,909,199
第2計算期間	151,228,695	18,672,688

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間124,547,4323,909,199第2計算期間151,228,69518,672,688e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,000,000口です。

2026/02/20 9:47

#83 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/02/20 9:47

#84 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/20 9:47

#85 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/02/20 9:47

#86 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。

2026/02/20 9:47

#87 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/02/20 9:47

#88 運用状況-001

【スタイル9(4資産分散・保守型)】

2026/02/20 9:47

#89 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【スタイル9(4資産分散・バランス型)】

2026/02/20 9:47

#90 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【スタイル9(4資産分散・積極型)】

2026/02/20 9:47

#91 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【スタイル9(6資産分散・保守型)】

2026/02/20 9:47

#92 運用状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【スタイル9(6資産分散・バランス型)】

2026/02/20 9:47

#93 運用状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【スタイル9(6資産分散・積極型)】

2026/02/20 9:47

#94 運用状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【スタイル9(8資産分散・保守型)】

2026/02/20 9:47

#95 運用状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【スタイル9(8資産分散・バランス型)】

2026/02/20 9:47

#96 運用状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【スタイル9(8資産分散・積極型)】

2026/02/20 9:47

#97 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/02/20 9:47

#98 （参考情報）運用実績-001

jpg" alt="">2026/02/20 9:47

#99 （参考情報）運用実績-006

(参考情報)運用実績

2026/02/20 9:47

#100 （参考情報）運用実績-009

jpg" alt=""> スタイル9(4資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)(6資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)(8資産分散・保守型⁄バランス型⁄積極型)｜（参考情報）運用実績-009（2026/02/20 9:47提出）

2026/02/20 9:47

#101 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		569,635,341,660	97.83
	内日本	569,635,341,660	97.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,658,743,679	2.17
純資産総額		582,294,085,339	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式569,635,341,66097.83内日本569,635,341,66097.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,658,743,6792.17純資産総額582,294,085,339100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,561,680,000	2.16
	内日本	12,561,680,000	2.16

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)12,561,680,0002.16内日本12,561,680,0002.16

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	6,278,300	2,931.0518,402,028,857	3,356.0021,069,974,800	3.62
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,337,900	2,343.4217,195,852,157	2,493.0018,293,384,700	3.14
3	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	4,074,100	3,476.1214,162,082,513	4,024.0016,394,178,400	2.82
4	日立	日本	株式	電気機器	3,035,200	3,912.6511,875,691,361	4,902.0014,878,550,400	2.56
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,555,400	4,161.6210,634,615,360	5,041.0012,881,771,400	2.21
6	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	2,270,400	4,623.1510,496,421,774	4,400.009,989,760,000	1.72
7	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,649,500	4,875.388,041,951,305	5,700.009,402,150,000	1.61
8	三菱商事	日本	株式	卸売業	2,491,100	3,582.898,925,344,333	3,586.008,933,084,600	1.53
9	三菱重工業	日本	株式	機械	2,235,000	3,769.388,424,566,020	3,840.008,582,400,000	1.47
10	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	250,000	25,976.166,494,041,577	34,320.008,580,000,000	1.47
11	三井物産	日本	株式	卸売業	1,796,700	3,739.956,719,578,475	4,643.008,342,078,100	1.43
12	伊藤忠	日本	株式	卸売業	4,200,000	1,744.127,325,324,720	1,975.008,295,000,000	1.42
13	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	897,900	7,944.217,133,112,250	8,847.007,943,721,300	1.36
14	任天堂	日本	株式	その他製品	745,600	12,803.829,546,528,799	10,595.007,899,632,000	1.36
15	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	372,200	15,257.455,678,826,188	19,635.007,308,147,000	1.26
16	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,195,800	6,266.077,492,977,606	5,817.006,955,968,600	1.19
17	キーエンス	日本	株式	電気機器	118,200	55,751.056,589,775,228	56,680.006,699,576,000	1.15
18	三菱電機	日本	株式	電気機器	1,306,600	3,843.025,021,290,542	4,585.005,990,761,000	1.03
19	HOYA	日本	株式	精密機器	227,300	20,668.294,697,903,948	23,685.005,383,600,500	0.92
20	NTT	日本	株式	情報・通信業	32,523,200	157.785,131,691,535	157.705,128,908,640	0.88
21	信越化学	日本	株式	化学	1,052,000	4,641.524,882,881,630	4,873.005,126,396,000	0.88
22	武田薬品	日本	株式	医薬品	1,054,000	4,472.084,713,573,586	4,835.005,096,090,000	0.88
23	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	84,300	46,173.963,892,465,230	56,940.004,800,042,000	0.82
24	富士通	日本	株式	電気機器	1,097,600	3,684.654,044,273,006	4,329.004,751,510,400	0.82
25	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,664,600	2,475.494,120,715,840	2,708.504,508,569,100	0.77
26	日本電気	日本	株式	電気機器	783,300	4,726.253,702,075,593	5,310.004,159,323,000	0.71
27	丸紅	日本	株式	卸売業	953,500	3,637.023,467,902,834	4,353.004,150,585,500	0.71
28	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	19,049,800	228.344,349,947,222	214.804,091,897,040	0.70
29	住友商事	日本	株式	卸売業	749,000	4,384.113,283,703,723	5,412.004,053,588,000	0.70
30	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	706,600	4,804.433,394,811,977	5,640.003,985,224,000	0.68

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器6,278,3002,931.05
18,402,028,8573,356.00

2026/02/20 9:47

#102 （参考）マザーファンド-002

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

2026/02/20 9:47

#103 （参考）マザーファンド-004

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		245,207,068,500	95.95
	内日本	245,207,068,500	95.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,358,060,583	4.05
純資産総額		255,565,129,083	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券245,207,068,50095.95内日本245,207,068,50095.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,358,060,5834.05純資産総額255,565,129,083100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		10,291,620,000	4.03
	内日本	10,291,620,000	4.03

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,291,620,0004.03内日本10,291,620,0004.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	123,811	143,910.5517,817,710,093	142,900.0017,692,591,900	6.92
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	107,189	131,292.2614,073,086,393	130,900.0014,031,040,100	5.49
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	108,372	116,660.0512,642,683,876	124,100.0013,448,965,200	5.26
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	66,505	165,047.5110,976,484,679	173,100.0011,512,015,500	4.50
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	60,857	171,846.9510,458,089,923	175,900.0010,704,746,300	4.19
6	GLP投資法人	日本	投資証券	68,672	136,701.699,387,578,847	148,900.0010,225,260,800	4.00
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	107,437	86,078.749,248,042,655	92,900.009,980,897,300	3.91
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	65,705	129,213.718,489,986,931	143,200.009,408,956,000	3.68
9	オリックス不動産投資	日本	投資証券	83,168	101,350.028,429,078,872	106,300.008,840,758,400	3.46
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	48,117	182,699.558,790,954,325	183,000.008,805,411,000	3.45
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	115,207	67,392.177,764,049,912	64,400.007,419,330,800	2.90
12	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	42,975	168,027.187,220,968,217	171,400.007,365,915,000	2.88
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	76,795	88,974.996,832,835,071	81,800.006,281,831,000	2.46
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	57,873	106,195.606,145,858,088	105,700.006,117,176,100	2.39
15	産業ファンド	日本	投資証券	38,212	130,231.344,976,400,075	154,200.005,892,290,400	2.31
16	三井不ロジパーク	日本	投資証券	46,085	109,998.345,069,273,646	122,100.005,626,978,500	2.20
17	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	61,604	81,624.915,028,421,294	90,000.005,544,360,000	2.17
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	36,032	129,939.594,681,983,514	134,400.004,842,700,800	1.89
19	API投資法人	日本	投資証券	32,223	138,141.084,451,320,095	140,800.004,536,998,400	1.78
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	41,376	98,055.564,057,147,238	104,100.004,307,241,600	1.69
21	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	27,057	142,250.253,848,865,105	158,600.004,291,240,200	1.68
22	森ヒルズリート	日本	投資証券	24,156	141,483.963,417,686,613	149,000.003,599,244,000	1.41
23	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	10,581	325,083.923,439,713,047	333,500.003,528,763,500	1.38
24	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	30,557	110,042.453,362,567,225	114,100.003,486,553,700	1.36
25	イオンリート投資	日本	投資証券	25,343	134,598.693,411,134,752	137,300.003,479,593,900	1.36
26	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	36,680	90,531.943,320,711,590	93,000.003,411,240,000	1.33
27	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	18,442	168,680.073,110,797,948	176,500.003,255,013,000	1.27
28	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	8,526	376,541.273,210,390,870	374,500.003,192,987,000	1.25
29	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	40,228	76,425.213,074,433,490	78,100.003,141,806,800	1.23
30	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	21,015	137,526.582,890,121,216	140,400.002,950,506,000	1.15

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券123,811143,910.55
17,817,710,093142,900.00

2026/02/20 9:47

#104 （参考）マザーファンド-005

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

2026/02/20 9:47

#105 （参考）マザーファンド-007

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">新興国株式インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		1,812,226,463	95.35
	内アメリカ	1,812,226,463	95.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,411,333	4.65
純資産総額		1,900,637,796	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券1,812,226,46395.35内アメリカ1,812,226,46395.35コール・ローン、その他の資産(負債控除後)88,411,3334.65純資産総額1,900,637,796100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		121,541,442	6.39
	内アメリカ	121,541,442	6.39
為替予約取引(買建)		51,205,112	2.69
	内日本	51,205,112	2.69

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)121,541,4426.39内アメリカ121,541,4426.39為替予約取引(買建)51,205,1122.69内日本51,205,1122.69

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	アメリカ	投資証券	172,200	10,492.181,806,761,736	10,523.961,812,226,463	95.35

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETSアメリカ投資証券172,20010,492.18
1,806,761,73610,523.96

2026/02/20 9:47

#106 （参考）マザーファンド-008

(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

日本債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">日本債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国株式インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

外国債券インデックスマザーファンド

前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド前記「スタイル9(4資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITマザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(6資産分散・保守型)」の記載と同じ。

新興国株式インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">新興国株式インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド前記「スタイル9(8資産分散・保守型)」の記載と同じ。

2026/02/20 9:47