純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	91	340,875
追加型株式投資信託	791	30,692,916
株式投資信託 合計	882	31,033,791
単位型公社債投資信託	77	144,018
追加型公社債投資信託	14	1,440,104
公社債投資信託 合計	91	1,584,122
総合計	973	32,617,913

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託91340,875追加型株式投資信託79130,692,916株式投資信託 合計88231,033,791単位型公社債投資信託77144,018追加型公社債投資信託141,440,104公社債投資信託 合計911,584,122総合計97332,617,913

2025/03/07 9:14

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.265%(税抜1.15%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/03/07 9:14

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/03/07 9:14

#4 投資制限（連結）

なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。グローバルX ESG 経営企業 ETF(米国籍、米ドル建)

形態	米国籍外国上場投資信託/米ドル建
投資態度	原則として、米国上場の株式に投資し、対象指数への動きに連動した投資成果をめざします。
主な投資制限	純資産の80%以上を対象指数の構成銘柄に投資します。
収益の分配	あり

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">形態米国籍外国上場投資信託/米ドル建運用の基本方針Concinnity Conscious Companies Index(以下、対象指数という。)への動きに連動した投資成果をめざします。主要投資対象米国の株式投資態度原則として、米国上場の株式に投資し、対象指数への動きに連動した投資成果をめざします。主な投資制限純資産の80%以上を対象指数の構成銘柄に投資します。収益の分配あり信託期間無期限(2016年7月11日当初設定)決算日毎年11月30日管理報酬等管理報酬 : 0.43%
設定・交換手数料 : 750米ドルファンドの

2025/03/07 9:14

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

319,6826,276.58
313,8291.21e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.09%合計98.09%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/03/07 9:14

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

957,1016,276.58
941,4871.87e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.20%合計98.20%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/03/07 9:14

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

8,752,4922,725
8,957,0752.21e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.03%合計98.03%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/03/07 9:14

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

5,753,5182,725
5,891,4502.70e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.96%合計97.96%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/03/07 9:14

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

7,241,1762,725
7,420,1752.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.38%合計98.38%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/03/07 9:14

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		496,871	1.91
純資産総額		25,995,337	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券25,498,46698.09内 日本25,184,63796.88内 アメリカ313,8291.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)496,8711.91純資産総額25,995,337100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:14

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		906,308	1.80
純資産総額		50,301,275	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券49,394,96798.20内 日本48,453,48096.33内 アメリカ941,4871.87コール・ローン、その他の資産(負債控除後)906,3081.80純資産総額50,301,275100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:14

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,982,553	1.97
純資産総額		405,194,686	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券397,212,13398.03内 日本387,809,81395.71内 アメリカ9,402,3202.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,982,5531.97純資産総額405,194,686100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:14

#13 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,449,098	2.04
純資産総額		218,555,007	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券214,105,90997.96内 日本207,986,24195.16内 アメリカ6,119,6682.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,449,0982.04純資産総額218,555,007100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:14

#14 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,027,919	1.62
純資産総額		247,878,760	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券243,850,84198.38内 日本235,088,73294.84内 アメリカ8,762,1093.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,027,9191.62純資産総額247,878,760100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/03/07 9:14

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/03/07 9:14

#16 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		第2期 自2024年6月18日 至2024年12月16日
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期 自2024年6月18日 至2024年12月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2025/03/07 9:14

#17 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2023年12月末日1,112,603-1.0111-2024年1月末日9,197,247-1.0193-2月末日10,111,775-1.0409-3月末日11,849,319-1.0590-4月末日14,585,186-1.0460-5月末日18,479,044-1.0532-第1計算期間末 (2024年6月17日)18,563,87218,563,8721.06581.06586月末日18,869,767-1.0717-7月末日20,968,195-1.0588-8月末日21,500,822-1.0537-9月末日22,452,082-1.0679-10月末日23,978,809-1.0711-11月末日25,278,679-1.0635-第2計算期間末 (2024年12月16日)25,504,45225,504,4521.06851.068512月末日25,995,337-1.0775-

2025/03/07 9:14

#18 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2023年12月末日2,191,245-1.0101-2024年1月末日7,470,272-1.0316-2月末日10,817,081-1.0615-3月末日16,897,814-1.0849-4月末日20,664,973-1.0721-5月末日26,936,032-1.0843-第1計算期間末 (2024年6月17日)29,437,79529,437,7951.09801.09806月末日33,126,043-1.1070-7月末日33,663,918-1.0895-8月末日36,727,828-1.0818-9月末日38,520,298-1.0991-10月末日42,381,481-1.1054-11月末日47,116,865-1.0990-第2計算期間末 (2024年12月16日)47,721,76247,721,7621.10621.106212月末日50,301,275-1.1180-

2025/03/07 9:14

#19 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2023年12月末日3,621,195-1.0081-2024年1月末日60,166,791-1.0274-2月末日98,233,950-1.0604-3月末日144,111,853-1.0873-4月末日183,365,308-1.0754-5月末日252,094,457-1.0920-第1計算期間末 (2024年6月17日)278,481,084278,481,0841.10651.10656月末日297,770,031-1.1199-7月末日308,277,689-1.0972-8月末日335,289,608-1.0867-9月末日356,992,968-1.1054-10月末日369,377,085-1.1151-11月末日376,848,102-1.1085-第2計算期間末 (2024年12月16日)389,804,079389,804,0791.11651.116512月末日405,194,686-1.1310-

2025/03/07 9:14

#20 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2023年12月末日4,194,511-1.0100-2024年1月末日33,112,743-1.0388-2月末日50,649,625-1.0787-3月末日80,782,638-1.1129-4月末日105,289,242-1.1013-5月末日136,645,906-1.1232-第1計算期間末 (2024年6月17日)147,849,205147,849,2051.13891.13896月末日158,698,129-1.1561-7月末日172,491,446-1.1290-8月末日181,744,545-1.1173-9月末日192,631,551-1.1387-10月末日199,245,950-1.1509-11月末日204,184,102-1.1446-第2計算期間末 (2024年12月16日)207,293,794207,293,7941.15441.154412月末日218,555,007-1.1718-

2025/03/07 9:14

#21 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2023年12月末日1,747,357-1.0090-2024年1月末日44,249,332-1.0395-2月末日85,905,199-1.0850-3月末日125,117,897-1.1231-4月末日144,209,345-1.1104-5月末日168,711,759-1.1386-第1計算期間末 (2024年6月17日)178,171,028178,171,0281.15601.15606月末日187,772,897-1.1770-7月末日203,467,442-1.1432-8月末日206,805,904-1.1282-9月末日215,287,802-1.1518-10月末日228,244,088-1.1677-11月末日231,833,353-1.1614-第2計算期間末 (2024年12月16日)237,683,949237,683,9491.17351.173512月末日247,878,760-1.1936-

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#22 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	26,007,844円
Ⅱ 負債総額	12,507円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,995,337円
Ⅳ 発行済数量	24,126,177口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0775円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額26,007,844円Ⅱ 負債総額12,507円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,995,337円Ⅳ 発行済数量24,126,177口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0775円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(やや保守型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	50,325,272円
Ⅱ 負債総額	23,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,301,275円
Ⅳ 発行済数量	44,990,772口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1180円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額50,325,272円Ⅱ 負債総額23,997円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,301,275円Ⅳ 発行済数量44,990,772口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1180円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(バランス型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	405,387,549円
Ⅱ 負債総額	192,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	405,194,686円
Ⅳ 発行済数量	358,257,207口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1310円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額405,387,549円Ⅱ 負債総額192,863円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)405,194,686円Ⅳ 発行済数量358,257,207口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1310円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(やや積極型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	218,658,544円
Ⅱ 負債総額	103,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,555,007円
Ⅳ 発行済数量	186,516,349口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1718円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額218,658,544円Ⅱ 負債総額103,537円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,555,007円Ⅳ 発行済数量186,516,349口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1718円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベストポート5(積極型)

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	247,996,685円
Ⅱ 負債総額	117,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,878,760円
Ⅳ 発行済数量	207,681,047口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1936円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額247,996,685円Ⅱ 負債総額117,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)247,878,760円Ⅳ 発行済数量207,681,047口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1936円

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#23 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/03/07 9:14

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/03/07 9:14

#25 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/03/07 9:14