有価証券報告書-第7期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 1,794 | 2,240 | |
| 減価償却費及び償却費 | 11、12、15 | 2,112 | 2,232 |
| 減損損失 | 11 | 6 | 55 |
| 支払利息 | 383 | 401 | |
| シンジケートローン手数料 | 17 | 149 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | △3 | |
| 固定資産除却損 | 105 | 75 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 49 | △1,019 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △173 | 9 | |
| 生物資産の増減額(△は増加) | 30 | △205 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 81 | 1,224 | |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2 | △5 | |
| 従業員給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63 | 453 | |
| その他 | 244 | 532 | |
| 小計 | 4,707 | 6,141 | |
| 利息の支払額 | △91 | △136 | |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △17 | △11 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,497 | △691 | |
| 法人所得税の還付額 | - | 21 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,101 | 5,322 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,919 | △2,476 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 | |
| 無形資産の取得による支出 | △14 | △0 | |
| 子会社株式の取得による支出 | 5 | - | △868 |
| その他 | △70 | △19 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,996 | △3,361 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の借入による収入 | 1,500 | 4,300 | |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500 | △4,300 | |
| 長期借入金の借入による収入 | 35 | - | 18,323 |
| 長期借入金の返済による支出 | 35 | △1,348 | △18,064 |
| リース負債の返済による支出 | 35 | △223 | △204 |
| 配当金の支払額 | 25 | △1,195 | △281 |
| その他 | △0 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,767 | △227 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 0 | 3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,662 | 1,737 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 3,723 | 1,060 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △0 | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 1,060 | 2,797 |