訂正有価証券報告書-第5期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

15.その他の金融資産
(1) その他の金融資産の内訳
その他の金融資産の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2021年3月31日)	当連結会計年度末 (2022年3月31日)
償却原価で測定する金融資産
未収入金	199	201
差入保証金	70	69
控除:損失評価引当金	△199	△201
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融資産
株式及び出資金	75	71
合計	146	141
流動資産	-	-
非流動資産	146	141
合計	146	141

(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
株式及び出資金は、政策投資目的で保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。当該金融資産の主な銘柄及び公正価値は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

銘柄	前連結会計年度末 (2021年3月31日)	当連結会計年度末 (2022年3月31日)
田辺工業株式会社	16	-
SBI4&5投資事業有限責任組合2号	-	23
株式会社新潟食品運輸	17	21
一正蒲鉾株式会社	12	8
その他	29	19
合計	75	71

(3)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止
保有資産の効率化及び有効活用を図るため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の売却(認識の中止)を行っております。
期中に認識を中止した、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の認識の中止日時点の公正価値、累積利得又は損失(税引前)は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自2020年4月1日 至2021年3月31日)	当連結会計年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日)
公正価値	-	24
累積利得又は損失(税引前)	-	6

(注) その他の包括利益として認識した金額は、認識を中止した場合若しくは公正価値が著しく下落した場合に、その累積額を利益剰余金に振り替えております。利益剰余金へ振り替えたその他の包括利益の累積利得又は損失(税引後)は、当連結会計年度において4百万円であります。