有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,118 | 50,211 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,388 | 11,503 | |||||||||
| 減損損失 | 389 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 6,143 | 1,055 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | 7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,021 | 3,305 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △37 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,681 | 963 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 368 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | △14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,814 | △4,052 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,003 | △1,468 | |||||||||
| 支払利息 | 2,706 | 1,830 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,097 | △3,318 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | - | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 1,943 | 1,082 | |||||||||
| 災害による損失 | 840 | - | |||||||||
| 関係会社整理損 | 53 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 212 | - | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | 111 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 160 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,152 | △5,803 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,415 | △10,951 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,986 | △3,710 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,506 | 1,106 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,041 | 4,151 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,789 | △2,564 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,142 | 1,478 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,274 | 6,907 | |||||||||
| その他 | △847 | 3,633 | |||||||||
| 小計 | 54,987 | 55,682 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,991 | 8,473 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,697 | △1,880 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,557 | △15,435 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,724 | 46,840 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,273 | △288 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,298 | 2,259 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 304 | 645 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 305 | 544 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,998 | △25,390 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,816 | 2,780 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,156 | △2,487 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,810 | △9,189 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 267 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △13,960 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,158 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1,771 | △1,524 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 262 | 43 | |||||||||
| その他の支出 | △3,762 | △2,435 | |||||||||
| その他の収入 | 7,065 | 4,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,874 | △44,635 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △17,153 | △13,806 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 10,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,565 | △1,361 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 39,782 | 41,616 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,682 | △23,631 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,576 | 103 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,297 | △5,474 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,108 | △7,694 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,449 | △5,491 | |||||||||
| 引出制限及び使途制限付預金の純増減額(△は増加) | 1,040 | △1,043 | |||||||||
| その他の収入 | 0 | - | |||||||||
| その他の支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | △6,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △528 | 447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,463 | △4,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,102 | 112,565 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 615 | |||||||||
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 13,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 112,565 | ※1 122,220 | |||||||||