有価証券報告書-第93期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,769 | 2,561 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,396 | 1,527 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 927 | 466 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 21 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 281 | △24 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △51 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △199 | △114 | |||||||||
| 支払利息 | 408 | 437 | |||||||||
| 受取保険金 | △61 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | △189 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 24 | △36 | |||||||||
| 厚生年金基金代行返上損益(△は益) | △3,521 | ― | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 109 | 110 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △164 | △300 | |||||||||
| その他の債権の増減額(△は増加) | △913 | △338 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,226 | △1,239 | |||||||||
| その他の投資増減額(△は増加) | △219 | 77 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △663 | 1,378 | |||||||||
| その他 | 724 | △188 | |||||||||
| 小計 | △1,328 | 4,167 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 129 | |||||||||
| 利息の支払額 | △406 | △427 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 111 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △907 | △1,181 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,340 | 2,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,757 | △5,150 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 21 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △40 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,580 | 196 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,182 | △250 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 304 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △260 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 18 | ― | |||||||||
| その他 | 16 | 65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △762 | △5,114 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 474 | △6,943 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 3,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,672 | 12,027 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △755 | △1,842 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 5 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △525 | △525 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △168 | △234 | |||||||||
| その他 | △1 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,698 | 2,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | △90 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 683 | △33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387 | 4,070 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,070 | ※1 4,030 | |||||||||