有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,555 | 10,848 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,427 | 2,624 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 77 | |||||||||
| 減損損失 | 119 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 104 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 117 | 91 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 89 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △42 | 38 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △206 | △289 | |||||||||
| 支払利息 | 585 | 844 | |||||||||
| 受取保険金 | △111 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | 529 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 10 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | 50 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 21 | 21 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 11 | 188 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | - | 957 | |||||||||
| 設備復旧等費用 | - | 114 | |||||||||
| 国庫補助金等収入 | △11 | △188 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △1,274 | |||||||||
| 災害による損失 | 1,570 | - | |||||||||
| 受取和解金 | △143 | - | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | △1,717 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,281 | △527 | |||||||||
| その他の債権の増減額(△は増加) | 207 | △4,080 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,055 | △2,710 | |||||||||
| その他の投資増減額(△は増加) | △255 | △115 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △498 | 101 | |||||||||
| その他の債務の増減額(△は減少) | 101 | 536 | |||||||||
| その他 | △35 | 166 | |||||||||
| 小計 | 1,959 | 7,680 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 285 | |||||||||
| 利息の支払額 | △588 | △833 | |||||||||
| 設備復旧等費用の支払額 | - | △45 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △82 | - | |||||||||
| 和解金の受取額 | 143 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 111 | - | |||||||||
| 国庫補助金等の受取額 | 11 | 188 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,487 | △1,431 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,721 | 5,843 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 7 | - | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △5,336 | △6,158 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 25 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △248 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 46 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,122 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △59 | △31 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 44 | - | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | - | 89 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | - | △626 | |||||||||
| その他 | △379 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,707 | △9,036 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,913 | △4,890 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,456 | 16,514 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,082 | △8,141 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,726 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 725 | 39 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | 7 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,076 | △1,191 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △135 | △162 | |||||||||
| その他 | △10 | △18 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,524 | 2,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | 105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,409 | △938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,042 | 8,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,452 | ※1 7,514 | |||||||||