有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,561 | 3,902 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,527 | 1,841 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 425 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 466 | 224 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 57 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △24 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △24 | 90 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | ― | 32 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 15 | 35 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △100 | |||||||||
| 支払利息 | 437 | 418 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 15 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △189 | △43 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △36 | △590 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 110 | 495 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △300 | △4,792 | |||||||||
| その他の債権の増減額(△は増加) | △338 | △48 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,239 | 215 | |||||||||
| その他の投資増減額(△は増加) | 77 | △12 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,378 | △1,241 | |||||||||
| その他の債務の増減額(△は減少) | 46 | 1,230 | |||||||||
| その他 | △234 | △115 | |||||||||
| 小計 | 4,167 | 2,016 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 92 | |||||||||
| 利息の支払額 | △427 | △414 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,181 | △1,092 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,689 | 601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △5,150 | △2,732 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 1,231 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △40 | △1,042 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 161 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △250 | △70 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 435 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △260 | ― | |||||||||
| その他 | 65 | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,114 | △1,998 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,943 | 1,618 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,027 | 2,025 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,842 | △2,267 | |||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | ― | △215 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | ― | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | 0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △525 | △525 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △234 | △525 | |||||||||
| その他 | △4 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,482 | 105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △90 | △167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33 | △1,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,070 | 4,030 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △6 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,030 | ※1 2,572 | |||||||||