有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,403 | 8,555 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,264 | 2,427 | |||||||||
| 減損損失 | 29 | 119 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35 | 47 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 174 | 117 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 0 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 24 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △45 | △42 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 10 | 11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △206 | |||||||||
| 支払利息 | 504 | 585 | |||||||||
| 受取保険金 | △45 | △111 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 529 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △296 | 21 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 11 | |||||||||
| 国庫補助金等収入 | - | △11 | |||||||||
| 災害による損失 | 41 | 1,570 | |||||||||
| 解決金 | 10 | - | |||||||||
| 受取和解金 | - | △143 | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △1,717 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,987 | △1,281 | |||||||||
| その他の債権の増減額(△は増加) | △759 | 207 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,938 | △8,055 | |||||||||
| その他の投資増減額(△は増加) | 169 | △255 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,672 | △498 | |||||||||
| その他の債務の増減額(△は減少) | 338 | 101 | |||||||||
| その他 | △34 | △35 | |||||||||
| 小計 | △3,966 | 1,959 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 211 | |||||||||
| 利息の支払額 | △508 | △588 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | △26 | △82 | |||||||||
| 解決金の支払額 | △10 | - | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 143 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 45 | 111 | |||||||||
| 国庫補助金等の受取額 | - | 11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,948 | △3,487 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,243 | △1,721 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2 | 7 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,299 | △5,336 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 337 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △208 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 28 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △123 | △59 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 44 | |||||||||
| その他 | △46 | △379 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,338 | △5,707 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,246 | 3,913 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,416 | 5,456 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,388 | △4,082 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,726 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 725 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △149 | 7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △972 | △1,076 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △135 | △135 | |||||||||
| その他 | △5 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,011 | 8,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 502 | 1,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,539 | 7,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,042 | ※1 8,452 | |||||||||