有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,725 | 8,403 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,835 | 2,264 | |||||||||
| 減損損失 | 19 | 29 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | △0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | △35 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | 174 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 28 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 36 | △45 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △158 | △169 | |||||||||
| 支払利息 | 391 | 504 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △1 | △296 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 37 | - | |||||||||
| 国庫補助金等収入 | △39 | - | |||||||||
| 災害による損失 | - | 41 | |||||||||
| 解決金 | - | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,482 | △3,987 | |||||||||
| その他の債権の増減額(△は増加) | △4,454 | △759 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,822 | △8,938 | |||||||||
| その他の投資増減額(△は増加) | 76 | 169 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 952 | △1,672 | |||||||||
| その他の債務の増減額(△は減少) | 4,627 | 338 | |||||||||
| その他 | △39 | △34 | |||||||||
| 小計 | 1,745 | △3,921 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 171 | |||||||||
| 利息の支払額 | △389 | △508 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | - | △26 | |||||||||
| 解決金の支払額 | - | △10 | |||||||||
| 国庫補助金等の受取額 | 39 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,686 | △1,948 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,128 | △6,243 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △2 | △2 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △4,859 | △2,299 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 337 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △325 | △208 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △66 | △123 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 4 | |||||||||
| その他 | △25 | △46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,225 | △2,338 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,192 | 12,246 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,717 | 6,416 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,146 | △8,388 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △149 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △864 | △972 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △142 | △135 | |||||||||
| その他 | △7 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,743 | 9,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 73 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △557 | 502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,097 | 6,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,539 | ※1 7,042 | |||||||||