有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,989 | 3,012 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,882 | 1,904 | |||||||||
| 減損損失 | 156 | 292 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △29 | 1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 8 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △102 | 52 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 24 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △72 | 37 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 168 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △137 | △131 | |||||||||
| 支払利息 | 443 | 446 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 25 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △13 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 30 | 38 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 118 | 43 | |||||||||
| 国庫補助金等収入 | △121 | △43 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,777 | 2,071 | |||||||||
| その他の債権の増減額(△は増加) | △2,198 | △6 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,046 | 4,668 | |||||||||
| その他の投資増減額(△は増加) | 20 | △14 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,415 | △1,401 | |||||||||
| その他の債務の増減額(△は減少) | 1,223 | △407 | |||||||||
| その他 | △178 | △206 | |||||||||
| 小計 | △4,200 | 10,565 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 174 | |||||||||
| 利息の支払額 | △445 | △444 | |||||||||
| 国庫補助金等の受取額 | 1,611 | 43 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,269 | △929 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,118 | 9,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △127 | △2 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,064 | △2,948 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △324 | △199 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 50 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 140 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △19 | △15 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 34 | |||||||||
| その他 | △2 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,494 | △2,931 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,130 | △5,682 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 7,781 | 6,388 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,372 | △4,371 | |||||||||
| 新株予約権付社債の償還による支出 | △1,750 | - | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | 3 | △227 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △649 | △760 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △179 | △162 | |||||||||
| その他 | △5 | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,958 | △4,817 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | 29 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △670 | 1,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,977 | 4,621 | |||||||||
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,621 | ※1 6,313 | |||||||||