四半期報告書-第92期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,958 | 3,897 | |||||||||
| 減価償却費 | 744 | 671 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 349 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 268 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 225 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 3 | 47 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △111 | |||||||||
| 支払利息 | 179 | 194 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △60 | |||||||||
| 企業結合における交換利益 | △197 | ― | |||||||||
| 厚生年金基金代行返上損益(△は益) | △1,267 | △3,521 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,506 | △3,006 | |||||||||
| その他債権の増減額(△は増加) | △68 | △331 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,370 | △7,207 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,849 | 3,684 | |||||||||
| その他 | △600 | 806 | |||||||||
| 小計 | △2,115 | △4,363 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 113 | |||||||||
| 利息の支払額 | △198 | △198 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 111 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,186 | △435 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,395 | △4,772 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △571 | △707 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △795 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 14 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 75 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 18 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社合併による減少額 | △287 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,011 | △977 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 948 | 31 | |||||||||
| その他 | 1 | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,693 | △1,529 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,766 | 4,871 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | ― | 3,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 18 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △573 | △392 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △525 | △525 | |||||||||
| その他 | △108 | △76 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,559 | 6,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | △16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △479 | 577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,809 | 3,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,329 | ※1 3,964 | |||||||||