四半期報告書-第95期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,597 | 2,399 | |||||||||
| 減価償却費 | 902 | 927 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △23 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 19 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 52 | 98 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △62 | |||||||||
| 支払利息 | 206 | 205 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,930 | △9,419 | |||||||||
| その他債権の増減額(△は増加) | 64 | 41 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,785 | △10,140 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,848 | 5,025 | |||||||||
| その他債務の増減額(△は減少) | 913 | 1,536 | |||||||||
| その他 | △278 | △85 | |||||||||
| 小計 | △7,459 | △9,479 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 61 | |||||||||
| 利息の支払額 | △208 | △208 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △562 | △941 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,171 | △10,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,590 | △661 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,218 | 14 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △84 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △70 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 433 | 301 | |||||||||
| その他 | 1 | 39 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43 | △394 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,315 | 14,121 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 701 | 1,160 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | △393 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △525 | △630 | |||||||||
| その他 | △447 | △98 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,244 | 14,160 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △115 | 151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86 | 3,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,030 | 2,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,944 | ※1 5,922 | |||||||||