四半期報告書-第100期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,419 | 6,072 | |||||||||
| 減価償却費 | 911 | 993 | |||||||||
| 減損損失 | 4 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 70 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 35 | △48 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △68 | △74 | |||||||||
| 支払利息 | 187 | 216 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - | |||||||||
| 災害による損失 | - | 32 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,042 | △7,797 | |||||||||
| その他の債権の増減額(△は増加) | △334 | 2,218 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,643 | △13,150 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,432 | 646 | |||||||||
| その他の債務の増減額(△は減少) | 899 | △2,687 | |||||||||
| その他 | 58 | △213 | |||||||||
| 小計 | 38 | △13,719 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 75 | |||||||||
| 利息の支払額 | △189 | △230 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | - | △17 | |||||||||
| 国庫補助金等の受取額 | 35 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,605 | △968 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,649 | △14,859 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1 | △171 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,217 | △1,677 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 322 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △200 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △34 | △66 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 4 | |||||||||
| その他 | △0 | △16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,265 | △1,806 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,913 | 17,989 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,657 | 1,596 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,038 | △2,574 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △864 | △972 | |||||||||
| その他 | △85 | △218 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | 15,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △306 | △659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,097 | 6,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,790 | ※1 5,880 | |||||||||