四半期報告書-第97期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,127 | 1,091 | |||||||||
| 減価償却費 | 909 | 933 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 11 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △36 | △7 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △7 | 28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △68 | |||||||||
| 支払利息 | 209 | 225 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,283 | △1,908 | |||||||||
| その他債権の増減額(△は増加) | 182 | 2,291 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,448 | △4,909 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,207 | 427 | |||||||||
| その他債務の増減額(△は減少) | 506 | △1,807 | |||||||||
| その他 | △112 | △67 | |||||||||
| 小計 | △10,819 | △3,760 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 91 | |||||||||
| 利息の支払額 | △215 | △233 | |||||||||
| 国庫補助金等の受取額 | 1,489 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △682 | △422 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,161 | △4,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 1 | △3 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △964 | △1,621 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △259 | △214 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9 | △8 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,200 | △1,821 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,126 | 4,498 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △450 | △616 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △649 | △760 | |||||||||
| その他 | △91 | △90 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,935 | 5,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,553 | △423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,977 | 4,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,530 | ※1 4,197 | |||||||||