四半期報告書-第96期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,399 | 1,127 | |||||||||
| 減価償却費 | 927 | 909 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | △6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19 | △36 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 98 | △7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △66 | |||||||||
| 支払利息 | 205 | 209 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,419 | △5,283 | |||||||||
| その他債権の増減額(△は増加) | 41 | 182 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,140 | △9,448 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,025 | 1,207 | |||||||||
| その他債務の増減額(△は減少) | 1,536 | 506 | |||||||||
| その他 | △85 | △112 | |||||||||
| 小計 | △9,479 | △10,819 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 65 | |||||||||
| 利息の支払額 | △208 | △215 | |||||||||
| 国庫補助金等の受取額 | ― | 1,489 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △941 | △682 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,567 | △10,161 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △661 | △964 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △84 | △259 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △9 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 301 | 28 | |||||||||
| その他 | 39 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △394 | △1,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,121 | 12,126 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,160 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △393 | △450 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △630 | △649 | |||||||||
| その他 | △98 | △91 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,160 | 12,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | △19 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,350 | 1,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,572 | 4,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,922 | ※1 6,530 | |||||||||