有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約
	売建
	米ドル	268	-	△38	△38
	その他	-	-	-	-
	買建
	米ドル	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-
	通貨スワップ
	支払日本円・受取米ドル	4,212	-	493	493
合計		-	-	-	454

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約
	売建
	米ドル	1,898	-	△10	△10
	その他	-	-	-	-
	買建
	米ドル	-	-	-	-
	その他	468	-	10	10
	通貨スワップ
	支払日本円・受取米ドル	3,086	-	△2	△2
合計		-	-	-	△2

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
(3)商品関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	非鉄金属先渡
	売建	30,642	-	485	485
	買建	98,533	-	4,531	4,531
合計		-	-	-	5,017

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	非鉄金属先渡
	売建	46,038	-	800	800
	買建	92,289	-	△77	△77
合計		-	-	-	723

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約	売掛金、買掛金
	売建
	米ドル		54,855	-	△859
	その他		838	-	△12
	買建
	米ドル		530	-	66
	その他		469	-	88
為替予約の振当処理	為替予約	売掛金、買掛金			(注)2
	売建
	米ドル		9,683	-
	その他		3,734	-
	買建
	米ドル		576	-
	その他		-	-

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約	売掛金、買掛金
	売建
	米ドル		66,599	377	△309
	その他		1,458	-	△9
	買建
	米ドル		11,231	-	61
	その他		-	-	-
為替予約の振当処理	為替予約	売掛金、買掛金			(注)2
	売建
	米ドル		13,321	-
	その他		4,061	-
	買建
	米ドル		319	-
	その他		-	-
通貨スワップの振当処理	通貨スワップ	長期借入金
	支払日本円・受取米ドル		4,500	4,500

(注)1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、買掛金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ	長期借入金
	受取固定・支払変動		-	-	-
	支払固定・受取変動		164,975	132,925	△3,441

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ	長期借入金
	受取固定・支払変動		-	-	-
	支払固定・受取変動		150,193	130,082	△2,578

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(3)商品関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	非鉄金属先渡	売掛金、買掛金
	売建		84,743	37,671	1,089
	買建		55,941	26,831	△1,197

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等うち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	非鉄金属先渡	売掛金、買掛金
	売建		130,292	32,717	4,958
	買建		106,340	25,920	△3,570

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。