有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(2)商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、買掛金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、買掛金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(3)商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等うち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の 取引 | 為替予約 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 19,019 | - | △160 | △160 | |
| その他 | 1,944 | - | 7 | 7 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 1,219 | - | 4 | 4 | |
| その他 | 529 | - | △14 | △14 | |
| 合計 | - | - | - | △163 | |
当連結会計年度(2025年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等うち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の 取引 | 為替予約 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 17,260 | - | △44 | △44 | |
| その他 | 1,575 | - | △13 | △13 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 583 | - | △1 | △1 | |
| その他 | 718 | - | △11 | △11 | |
| 合計 | - | - | - | △70 | |
(2)商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等うち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の 取引 | 非鉄金属先渡 | ||||
| 売建 | 6,501 | - | △177 | △177 | |
| 買建 | 129,961 | - | 27,702 | 27,702 | |
| 合計 | - | - | - | 27,524 | |
当連結会計年度(2025年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等うち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の 取引 | 非鉄金属先渡 | ||||
| 売建 | 73,151 | - | △3,819 | △3,819 | |
| 買建 | 198,691 | - | 38,105 | 38,105 | |
| 合計 | - | - | - | 34,286 | |
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等うち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約 | 売掛金、買掛金 | |||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 1,440 | 24 | △22 | ||
| その他 | 500 | 15 | △15 | ||
| 買建 | |||||
| 米ドル | - | - | - | ||
| その他 | - | - | - | ||
| 為替予約の振当 処理 | 為替予約 | 売掛金、買掛金 | (注) | ||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 10,406 | - | |||
| その他 | 5,384 | - | |||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 988 | - | |||
| その他 | 484 | - | |||
| 通貨スワップの 振当処理 | 通貨スワップ | 長期借入金 | |||
| 支払日本円・ 受取米ドル | 4,000 | 4,000 |
(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、買掛金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等うち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約 | 売掛金、買掛金 | |||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 2,253 | - | 18 | ||
| その他 | 344 | - | △4 | ||
| 買建 | |||||
| 米ドル | - | - | - | ||
| その他 | - | - | - | ||
| 為替予約の振当 処理 | 為替予約 | 売掛金、買掛金 | (注) | ||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 7,269 | - | |||
| その他 | 4,352 | - | |||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 530 | - | |||
| その他 | 168 | - | |||
| 通貨スワップの 振当処理 | 通貨スワップ | 長期借入金 | |||
| 支払日本円・ 受取米ドル | - | - |
(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金、買掛金及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2025年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等うち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 金利スワップ | 長期借入金 | |||
| 支払固定・受取 変動 | 8,250 | 7,614 | 450 |
(3)商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等うち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 非鉄金属先渡 | 棚卸資産 | |||
| 売建 | 126,311 | 23,512 | △12,504 | ||
| 買建 | 102,219 | 7,161 | 9,693 |
当連結会計年度(2025年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等うち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 非鉄金属先渡 | 棚卸資産 | |||
| 売建 | 67,230 | - | △3,851 | ||
| 買建 | 47,344 | 603 | 3,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
