有価証券報告書-第98期(2022/04/01-2023/03/31)

20.その他の金融負債(社債及び借入金を含む)
(1)金融負債の内訳
「社債及び借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)		平均利率(注)		返済期限
	百万円		百万円		%
短期借入金	52,225		109,965		2.21%		-
1年内返済予定の長期借入金	38,881		48,444		4.35%		-
転換社債型新株予約権付社債	29,877		-		-		-
長期借入金	180,382		254,029		3.71%		2024年12月20日～2031年8月29日
社債	29,867		44,819		0.20%		2024年12月13日～2029年12月13日
リース負債	10,580		9,977		1.71%		2023年4月5日～2097年6月25日
デリバティブ負債	5,394		6,869		-		-
その他	632		2,307		-		-
合計	347,838		476,410
流動負債	128,010		168,746
非流動負債	219,828		307,664
合計	347,838		476,410

(注) 「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
当社グループの借入金の一部には、一定の純資産水準の維持等を要求する財務制限条項が付されております。当連結会計年度及び前連結会計年度において、当該条項に抵触するような事象はありません。
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金、社債、転換社債型新株予約権付社債の社債部分については償却原価で測定される金融負債に分類しており、デリバティブ負債については純損益を通じて公正価値で測定される金融負債に分類しております。
社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。

会社名

銘柄

発行年月日

前連結会計年度 (2022年3月31日)

当連結会計年度 (2023年3月31日)

利率

担保

償還期限

百万円

百万円

%

住友金属鉱山株式会社

第31回普通社債

2019年12月13日

9,967

9,977

0.10

なし

2024年12月13日

住友金属鉱山株式会社

第32回普通社債

2019年12月13日

9,949

9,955

0.25

なし

2029年12月13日

住友金属鉱山株式会社

第33回普通社債

2021年9月15日

9,951

9,962

0.09

なし

2026年9月15日

住友金属鉱山株式会社

第34回普通社債

2022年10月14日

-

14,925

0.32

なし

2027年10月14日

住友金属鉱山株式会社

2023年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

2018年3月15日

29,877

-

-

-

-

合計

59,744

44,819

(2)担保に供している資産
担保付債務は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
	百万円		百万円
長期借入金(1年内返済予定分含む)	16,707		6,058
合計	16,707		6,058

以下のとおり連結子会社株式を担保に供しておりますが、当該子会社株式は連結上消去されております。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
	百万円		百万円
連結子会社株式(消去前金額)	28,032		28,032
合計	28,032		28,032