有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)

21.その他の金融負債(社債及び借入金を含む)
金融負債の内訳
「社債及び借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)		平均利率(注)		返済期限
	百万円		百万円		%
短期借入金	51,839		70,463		2.81%		-
短期社債	14,993		49,922		0.66%		-
1年内返済予定の長期借入金	56,791		72,660		3.91%		-
1年内償還予定の社債	9,987		-		-		-
長期借入金	351,853		312,443		3.59%		2026年6月15日～ 2031年12月22日
社債	44,826		54,815		0.35%		2026年9月15日～ 2029年12月13日
リース負債	16,228		15,853		4.43%		2025年4月5日～ 2097年6月25日
デリバティブ負債	12,250		9,670		-		-
その他	2,837		2,403		-		-
合計	561,604		588,229
流動負債	150,571		208,277
非流動負債	411,033		379,952
合計	561,604		588,229

(注) 「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
当社グループの借入金の一部には、一定の純資産水準の維持等を要求する財務制限条項が付されております。前連結会計年度及び当連結会計年度において、当該条項に抵触するような事象はありません。
短期借入金、短期社債、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、長期借入金、社債については償却原価で測定される金融負債に分類しており、デリバティブ負債については純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しております。
社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。

会社名

銘柄

発行年月日

前連結会計年度 (2024年3月31日)

当連結会計年度 (2025年3月31日)

利率

担保

償還期限

百万円

百万円

%

住友金属鉱山株式会社

短期社債

2025年3月6日～ 2025年3月19日

14,993

49,922

0.60～ 0.77

なし

2025年4月30日～ 2025年7月31日

住友金属鉱山株式会社

第31回普通社債

2019年12月13日

9,987

-

-

-

-

住友金属鉱山株式会社

第32回普通社債

2019年12月13日

9,961

9,967

0.25

なし

2029年12月13日

住友金属鉱山株式会社

第33回普通社債

2021年9月15日

9,973

9,984

0.09

なし

2026年9月15日

住友金属鉱山株式会社

第34回普通社債

2022年10月14日

14,940

14,955

0.32

なし

2027年10月14日

住友金属鉱山株式会社

第35回普通社債

2023年7月19日

9,952

9,963

0.39

なし

2028年7月19日

住友金属鉱山株式会社

第36回普通社債

2024年10月10日

-

9,946

0.73

なし

2029年10月10日

合計

69,806

104,737