有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

20.その他の金融負債(社債及び借入金を含む)
(1)金融負債の内訳
「社債及び借入金」及び「その他の金融負債」の内訳は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)		平均利率(注)		返済期限
	百万円		百万円		%
短期借入金	44,519		52,225		0.64%		-
1年内返済予定の長期借入金	46,222		38,881		1.18%		-
1年内償還予定の社債	29,984		-		-		-
転換社債型新株予約権付社債	29,749		29,877		-		-
長期借入金	190,053		180,382		0.71%		2023年4月5日～2031年8月29日
社債	19,900		29,867		0.15%		2024年12月13日～2029年12月13日
リース負債	11,505		10,580		1.64%		2022年4月5日～2097年6月25日
デリバティブ負債	6,105		5,394		-		-
その他	683		632		-		-
合計	378,720		347,838
流動負債	127,519		128,010
非流動負債	251,201		219,828
合計	378,720		347,838

(注) 「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。
当社グループの借入金の一部には、一定の純資産水準の維持等を要求する財務制限条項が付されております。当連結会計年度及び前連結会計年度において、当該条項に抵触するような事象はありません。
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、長期借入金、社債、転換社債型新株予約権付社債の社債部分については償却原価で測定される金融負債に分類しており、デリバティブ負債については純損益を通じて公正価値で測定される金融負債に分類しております。
社債の発行条件の要約は以下のとおりであります。

会社名		銘柄		発行年月日		前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)		利率		担保		償還期限
						百万円		百万円		%
住友金属鉱山株式会社		第29回普通社債		2011年8月31日		9,997		-		-		-		-
住友金属鉱山株式会社		第30回普通社債		2018年9月18日		19,987		-		-		-		-
住友金属鉱山株式会社		第31回普通社債		2019年12月13日		9,957		9,967		0.10		なし		2024年12月13日
住友金属鉱山株式会社		第32回普通社債		2019年12月13日		9,943		9,949		0.25		なし		2029年12月13日
住友金属鉱山株式会社		第33回普通社債		2021年9月15日		-		9,951		0.09		なし		2026年9月15日
住友金属鉱山株式会社		2023年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債		2018年3月15日		29,749		29,877		-		なし		2023年3月15日
合計						79,633		59,744

(2)担保に供している資産
担保に供している資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
	百万円		百万円
持分法で会計処理されている投資(注)	0		-
合計	0		-

担保付債務は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
	百万円		百万円
長期借入金(1年内返済予定分含む)	25,198		16,707
合計	25,198		16,707

(注)前連結会計年度については、Sierra Gorda S.C.M.の金融機関からの借入金に対する担保提供資産であります。返済期限の到来した借入金の元本及び利息の返済がなされず債務不履行となった場合や、表明保証や財務制限条項に違反した場合などに、当該担保を処分し、借入金返済額に充当又は相殺する権利を金融機関が有することを約定されております。
なお、当連結会計年度においては該当はありません。
上記のほか、以下のとおり連結子会社株式(連結消去前金額)を担保に供しております。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)		当連結会計年度 (2022年3月31日)
	百万円		百万円
連結子会社株式(消去前金額)	28,032		28,032
合計	28,032		28,032