DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第108期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,482 | 17,293 |
| 減価償却費 | 13,483 | 13,339 |
| 減損損失 | 183 | 59 |
| のれん償却額 | 441 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 253 | 120 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,966 | -2,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -669 | -699 |
| 支払利息 | 2,146 | 1,692 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,008 | -1,529 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -86 |
| 固定資産除却損 | 321 | 275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 1,114 |
| 事業構造改善費用 | 854 | － |
| 環境対策費 | 66 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,930 | -2,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,123 | -27,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,998 | 13,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,578 | -1,679 |
| その他 | 1,538 | 9,099 |
| 小計 | 9,676 | 20,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 916 | 804 |
| 利息の支払額 | -2,108 | -1,576 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,140 | -2,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,625 | 17,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -83 | -149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,965 | -12,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 55 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -465 | -1,333 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -546 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,183 | -653 |
| 貸付金の回収による収入 | 511 | 810 |
| その他 | -49 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,707 | -13,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,631 | -13,095 |
| 長期借入れによる収入 | 1,122 | 12,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,244 | -16,551 |
| 社債の償還による支出 | -10,007 | -7 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,915 | -3,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -626 | -149 |
| ファイナンス・リース債務の増加額 | 1,118 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4 |
| リース債務の返済による支出 | -252 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,447 | -20,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,585 | -16,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,681 | 27,061 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 164 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -35 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,061 | 10,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
