区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	10,560	15,130	0.55	―
1年以内に返済予定の長期借入金	10,233	225	0.41	―
1年以内に返済予定のリース債務	722	769	―	―
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)	1,933	5,012	0.64	令和2年4月30日～ 令和18年1月31日
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)	877	1,030	―	令和2年4月30日～ 令和7年9月30日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	24,326	22,168	―	―

(注) 1 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。リース債務は利息相当額を控除しない方法で計上しておりますので、平均利率は記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	700	600	101	3,094
リース債務	483	273	250	22