INPEX（1605）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 442,027 | 508,587 |
| 減価償却費 | 40,354 | 54,245 |
| のれん償却額 | 6,759 | 6,760 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 12,924 |
| 生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) | 7,430 | 15,320 |
| 探鉱事業引当金の増減額(△は減少) | 7,360 | -5,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -902 | -592 |
| 廃鉱費用引当金の増減額(△は減少) | 59 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,484 | -1,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,829 | -9,832 |
| 支払利息 | 1,274 | 1,073 |
| 為替差損益（△は益） | 2,379 | -3,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,919 | -4,933 |
| 権益譲渡収入 | － | -7,333 |
| 生産物回収勘定(資本支出)の回収額 | 45,653 | 50,816 |
| 生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 | -14,996 | -17,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,638 | -11,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,844 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,718 | 7,277 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,670 | 7,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,669 | 9,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,120 | -2,489 |
| その他 | 3,357 | -594 |
| 小計 | 532,135 | 611,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,169 | 13,079 |
| 利息の支払額 | -1,734 | -747 |
| 法人税等の支払額 | -305,198 | -349,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,372 | 274,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,925 | -493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,430 | 3,849 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -53,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,549 | -84,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 1,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -991 | -2,535 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -11,731 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 101,320 | 112,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156,264 | -724,634 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10,846 |
| 生産物回収勘定(資本支出)の支出 | -91,650 | -77,864 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 77 | 1,569 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,521 | -1,134 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 34 | 566 |
| 権益取得による支出 | － | -28,044 |
| 権益譲渡による収入 | － | 7,333 |
| その他 | -7,860 | 2,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,812 | -844,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 521,619 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,121 | － |
| 長期借入れによる収入 | 108,062 | 56,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,283 | -4,712 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,704 | 6,418 |
| 配当金の支払額 | -15,306 | -18,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,972 | -13,450 |
| その他 | -145 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,937 | 548,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,947 | -12,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,550 | -34,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,844 | 216,395 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 216,395 | 182,025 |
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