有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 508,587 | 767,038 |
減価償却費 | 54,245 | 48,026 |
のれん償却額 | 6,760 | 6,760 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,555 | - |
生産物回収勘定引当金の増減額(△は減少) | 15,320 | 18,990 |
探鉱事業引当金の増減額(△は減少) | -5,442 | -3,915 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -592 | -637 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 11,462 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -9,832 | -11,393 |
支払利息 | 1,073 | 1,227 |
為替差損益(△は益) | -3,014 | 5,334 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,933 | -6,638 |
権益譲渡益 | -7,333 | -70,260 |
生産物回収勘定(資本支出)の回収額 | 50,816 | 53,543 |
生産物回収勘定(非資本支出)の増加額 | -17,368 | -21,041 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,375 | -23,816 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -222 | 194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,277 | 6,561 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7,693 | -19,773 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,698 | 40,942 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,489 | 23,890 |
その他 | -594 | 369 |
小計 | 611,289 | 815,381 |
利息及び配当金の受取額 | 13,079 | 16,996 |
利息の支払額 | -747 | -943 |
法人税等の支払額 | -349,526 | -510,742 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,093 | 320,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -493 | -88,771 |
定期預金の払戻による収入 | 3,849 | 6,064 |
長期性預金の預入による支出 | -53,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -84,235 | -68,317 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,072 | 314 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,535 | -1,367 |
有価証券の取得による支出 | -11,731 | -4,090 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 112,000 | 136,614 |
投資有価証券の取得による支出 | -724,634 | -238,567 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,846 | 20,672 |
生産物回収勘定(資本支出)の支出 | -77,864 | -82,915 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,569 | 3,758 |
長期貸付けによる支出 | -1,134 | -38,094 |
長期貸付金の回収による収入 | 566 | 3,600 |
権益取得による支出 | -28,044 | - |
権益譲渡による収入 | 7,333 | 71,486 |
その他 | 2,424 | -1,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,511 | -280,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 521,619 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -40 |
長期借入れによる収入 | 56,285 | 50,913 |
長期借入金の返済による支出 | -4,712 | -4,316 |
少数株主からの払込みによる収入 | 6,418 | 9,723 |
配当金の支払額 | -18,010 | -21,922 |
少数株主への配当金の支払額 | -13,450 | -4,991 |
その他 | -92 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 548,057 | 29,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,015 | -2,663 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -34,374 | 66,458 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 216,395 | 182,025 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 750 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 182,025 | 249,233 |