日本国土開発（1887）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月31日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年6月1日
至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,922 | 4,786 |
| 減価償却費 | 512 | 591 |
| のれん償却額 | 36 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -80 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 132 | 485 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -171 | -581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -463 | -527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -18 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -149 |
| 支払利息 | 93 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -216 | 278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 444 |
| 減損損失 | 491 | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,286 | 794 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 398 | 9 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,907 | -344 |
| 開発事業等支出金の増減額（△は増加） | 155 | 787 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 661 | 1,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,286 | -6,395 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,483 | 33 |
| 開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -6 | 6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,869 | 1,410 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,263 | 1,189 |
| その他 | 774 | 996 |
| 小計 | 2,146 | 5,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 149 |
| 利息の支払額 | -94 | -119 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -447 | -983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714 | 4,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,103 | -1,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -980 | -706 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 14 |
| その他 | -75 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,058 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466 | -1,448 |
| 社債の償還による支出 | -14 | -16 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 121 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -60 |
| 配当金の支払額 | -298 | -501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 832 | 461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702 | 3,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,232 | 20,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
