有価証券届出書(新規公開時)
(単位:百万円) | ||||||||||
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年6月1日 至 平成30年11月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税金等調整前四半期純利益 | 12,449 | |||||||||
減価償却費 | 657 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △87 | |||||||||
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △178 | |||||||||
工事損失引当金の増減額(△は減少) | △228 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 53 | |||||||||
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △62 | |||||||||
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △21 | |||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △83 | |||||||||
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △100 | |||||||||
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | |||||||||
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △5 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △210 | |||||||||
支払利息及びリース支払利息 | 125 | |||||||||
為替差損益(△は益) | △54 | |||||||||
投資有価証券売却損益(△は益) | △1,031 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △6,995 | |||||||||
販売用不動産の増減額(△は増加) | 60 | |||||||||
未成工事支出金の増減額(△は増加) | △911 | |||||||||
開発事業等支出金の増減額(△は増加) | 310 | |||||||||
立替金の増減額(△は増加) | △2,997 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,648 | |||||||||
未成工事受入金の増減額(△は減少) | △7,014 | |||||||||
開発事業等受入金の増減額(△は減少) | △3 | |||||||||
預り金の増減額(△は減少) | 1,921 | |||||||||
未収消費税等の増減額(△は増加) | △879 | |||||||||
未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,601 | |||||||||
その他 | △386 | |||||||||
小計 | △2,602 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 210 | |||||||||
利息の支払額 | △128 | |||||||||
法人税等の支払額 | △3,736 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,257 |
(単位:百万円) | ||||||||||
当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年6月1日 至 平成30年11月30日) | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
定期預金の預入による支出 | △150 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △4,060 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △153 | |||||||||
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,317 | |||||||||
その他 | 64 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,982 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 34 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △1,104 | |||||||||
非支配株主への払戻による支出 | △57 | |||||||||
リース債務の返済による支出 | △66 | |||||||||
配当金の支払額 | △1,053 | |||||||||
非支配株主への配当金の支払額 | △31 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,278 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,463 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,943 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 28,479 |