有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/01/29 15:01
【資料】
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【項目】
167項目
(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成30年6月1日
至 平成30年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益12,449
減価償却費657
貸倒引当金の増減額(△は減少)△87
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)△178
工事損失引当金の増減額(△は減少)△228
賞与引当金の増減額(△は減少)53
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△62
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)△21
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△83
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)△100
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)25
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)△5
受取利息及び受取配当金△210
支払利息及びリース支払利息125
為替差損益(△は益)△54
投資有価証券売却損益(△は益)△1,031
売上債権の増減額(△は増加)△6,995
販売用不動産の増減額(△は増加)60
未成工事支出金の増減額(△は増加)△911
開発事業等支出金の増減額(△は増加)310
立替金の増減額(△は増加)△2,997
仕入債務の増減額(△は減少)5,648
未成工事受入金の増減額(△は減少)△7,014
開発事業等受入金の増減額(△は減少)△3
預り金の増減額(△は減少)1,921
未収消費税等の増減額(△は増加)△879
未払消費税等の増減額(△は減少)△2,601
その他△386
小計△2,602
利息及び配当金の受取額210
利息の支払額△128
法人税等の支払額△3,736
営業活動によるキャッシュ・フロー△6,257


(単位:百万円)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成30年6月1日
至 平成30年11月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△150
有形固定資産の取得による支出△4,060
無形固定資産の取得による支出△153
投資有価証券の売却及び償還による収入1,317
その他64
投資活動によるキャッシュ・フロー△2,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)34
長期借入金の返済による支出△1,104
非支配株主への払戻による支出△57
リース債務の返済による支出△66
配当金の支払額△1,053
非支配株主への配当金の支払額△31
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,278
現金及び現金同等物に係る換算差額54
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△11,463
現金及び現金同等物の期首残高39,943
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 28,479