有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 204,340 | 120,260 | |||||||||
| 減価償却費 | 476,879 | 455,825 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △577 | △93 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 552 | △5,341 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,470 | 4,302 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,409 | 4,327 | |||||||||
| 減損損失 | - | 36,907 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,610 | △67,134 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,440 | 294 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,275 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 16,098 | 14,495 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △9,130 | - | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △9,873 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △14,797 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 315,743 | △115,410 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 203,828 | 81,333 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △191,526 | 86,056 | |||||||||
| その他 | 40,976 | 43,290 | |||||||||
| 小計 | 1,040,947 | 659,094 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,275 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,090 | △14,174 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 14,797 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,609 | △68,776 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20,214 | 34 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,535 | 576,197 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △453,978 | △589,179 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 175,197 | |||||||||
| その他 | 40,092 | △22,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △412,275 | △436,326 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | △750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △530,912 | △572,282 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,905 | △20,023 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △570 | △216 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,053 | △58,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △558,440 | △401,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,819 | △261,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 929,140 | 1,016,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,016,959 | ※ 755,506 | |||||||||
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