有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 120,260 | △935,368 | |||||||||
| 減価償却費 | 455,825 | 412,856 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △93 | △451 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,341 | △1,918 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,302 | △28,972 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,327 | △12,860 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | - | 14,353 | |||||||||
| 減損損失 | 36,907 | 545,307 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △67,134 | △779 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 294 | 4,030 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 14,495 | 12,816 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △29,577 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △115,410 | 341,677 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,333 | 444,806 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,056 | 77,107 | |||||||||
| その他 | 43,290 | △11,722 | |||||||||
| 小計 | 659,094 | 831,300 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,174 | △13,064 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 29,577 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,776 | △4,373 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 34 | 13,047 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,197 | 856,491 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △589,179 | △747,317 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,197 | 780 | |||||||||
| その他 | △22,345 | △514 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △436,326 | △747,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △750,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △572,282 | △643,652 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 280,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,023 | △17,877 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △216 | △151 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 32 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,801 | △58,794 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △401,324 | 159,556 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △261,453 | 268,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,016,959 | 755,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 755,506 | ※ 1,024,502 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
