有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 206,931 | △156,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 284,759 | 320,407 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,572 | △1,289 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 657 | 2,880 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,016 | △5,470 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,337 | 12,210 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △14,353 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 249,322 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 15,818 | 19,019 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △56,083 | - | |||||||||
| 受取和解金 | △6,608 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △248,062 | △557,470 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △207,742 | △359,945 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137,098 | 549,496 | |||||||||
| その他 | 101,176 | △62,615 | |||||||||
| 小計 | 222,367 | 9,756 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,372 | △18,034 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 7,000 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,230 | △31,781 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,771 | △40,051 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △307,562 | △424,474 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 114,502 | - | |||||||||
| その他 | △25,295 | △10,979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △218,355 | △435,454 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △605,628 | △457,424 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 600,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,913 | △17,680 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △169 | △91 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △18,810 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,288 | 205,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 441,704 | △269,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,024,502 | 1,466,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,466,207 | ※ 1,196,694 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
