訂正有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 383,437 | 56,235 | |||||||||
| 減価償却費 | 559,098 | 530,384 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,429 | △923 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △971 | △2,174 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,720 | △1,330 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,414 | 7,659 | |||||||||
| 損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | - | 50,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,442 | △1,350 | |||||||||
| 支払利息 | 25,155 | 20,259 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 34,067 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 406,910 | 219,653 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 115,475 | 93,895 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △793,175 | △461,184 | |||||||||
| その他 | 120,377 | △29,062 | |||||||||
| 小計 | 821,572 | 516,130 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,442 | 1,350 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,019 | △20,680 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △209,488 | △127,710 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 138 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,645 | 369,090 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △591,516 | △367,118 | |||||||||
| その他 | △7,181 | △174,261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △598,698 | △541,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 450,000 | △1,250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △346,228 | △346,228 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,874 | △25,315 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,861 | △853 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,138 | △51,106 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 430,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,898 | 257,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,845 | 85,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,024 | 706,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 706,869 | ※ 792,009 | |||||||||
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