有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 615,363 | 444,360 | |||||||||
| 減価償却費 | 448,655 | 552,429 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △162 | △7,429 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,709 | △971 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,110 | 2,720 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,827 | 11,414 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △67,662 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,641 | △1,442 | |||||||||
| 支払利息 | 29,696 | 25,155 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △415,755 | 408,260 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △745,061 | 51,135 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 640,120 | △793,175 | |||||||||
| その他 | 157,291 | 129,115 | |||||||||
| 小計 | 685,491 | 821,572 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,641 | 1,442 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,727 | △25,019 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △244,606 | △209,488 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,357 | 138 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,157 | 588,645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △841,236 | △591,516 | |||||||||
| その他 | △11,234 | △7,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △852,471 | △598,698 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,222,428 | △346,228 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △35,966 | △30,874 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,900 | △1,861 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,174 | △51,138 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388,530 | 19,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △48,784 | 9,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 745,808 | 697,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 697,024 | ※ 706,869 | |||||||||
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