訂正有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 451,628 | 508,901 | |||||||||
| 減価償却費 | 423,999 | 461,711 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,131 | △162 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,877 | 2,709 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 700 | 7,110 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,344 | 14,827 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,119 | △67,662 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,624 | △1,641 | |||||||||
| 支払利息 | 32,432 | 29,696 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △248,803 | △415,755 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,085 | △620,620 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 223,312 | 640,120 | |||||||||
| その他 | △92,178 | 130,494 | |||||||||
| 小計 | 739,615 | 689,729 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,624 | 1,641 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,462 | △29,727 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △250,038 | △244,606 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 78,544 | 2,357 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,284 | 419,395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △412,183 | △845,474 | |||||||||
| その他 | △5,572 | △11,234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △417,755 | △856,709 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △310,800 | △1,222,428 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △35,917 | △35,966 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,711 | △1,900 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,231 | △51,174 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,660 | 388,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,131 | △48,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 826,939 | 745,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 745,808 | ※ 697,024 | |||||||||
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