有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △935,368 | 206,931 | |||||||||
| 減価償却費 | 412,856 | 284,759 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △451 | △3,572 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,918 | 657 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,972 | 8,016 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,860 | 4,337 | |||||||||
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 14,353 | △14,353 | |||||||||
| 減損損失 | 545,307 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,030 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △6 | |||||||||
| 支払利息 | 12,816 | 15,818 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △56,083 | |||||||||
| 受取保険金 | △29,577 | - | |||||||||
| 受取和解金 | - | △6,608 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 341,677 | △248,062 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 444,806 | △207,742 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 77,107 | 137,098 | |||||||||
| その他 | △12,502 | 101,176 | |||||||||
| 小計 | 831,300 | 222,367 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,064 | △16,372 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 29,577 | - | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 7,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,373 | △8,230 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13,047 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,491 | 204,771 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △747,317 | △307,562 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 114,502 | |||||||||
| その他 | 265 | △25,295 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △747,052 | △218,355 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △643,652 | △605,628 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 980,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,877 | △18,913 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △151 | △169 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 32 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,794 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,556 | 455,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,996 | 441,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 755,506 | 1,024,502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,024,502 | ※ 1,466,207 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
