有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 402,281 | 503,624 | |||||||||
| 減価償却費 | 426,975 | 420,776 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △112 | 10,131 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,221 | 3,877 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,030 | 700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,074 | 13,344 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,373 | △2,119 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,405 | △1,624 | |||||||||
| 支払利息 | 43,000 | 32,432 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 642,667 | △248,803 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 103,027 | △123,763 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △642,065 | 223,312 | |||||||||
| その他 | △57,836 | △92,274 | |||||||||
| 小計 | 939,233 | 739,615 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,405 | 1,624 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,942 | △32,462 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △77,913 | △250,038 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 78,544 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,782 | 537,284 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △324,037 | △412,183 | |||||||||
| その他 | 7,628 | △5,572 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,408 | △417,755 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △270,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △280,800 | △310,800 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,674 | △35,917 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,868 | △2,711 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △41,077 | △51,231 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △613,421 | △200,660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △107,046 | △81,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933,985 | 826,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 826,939 | ※ 745,808 | |||||||||
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