有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	7,361
普通預金	31
別段預金	5
計	7,399
合計	7,401

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社本久	125
綿半ソリューションズ株式会社	79
株式会社荒木組	56
黒田建設株式会社	53
株式会社二見屋	52
その他	1,019
合計	1,387

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年4月満期	523
平成30年5月満期	370
平成30年6月満期	266
平成30年7月満期	215
平成30年8月満期	11
合計	1,387

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期手形121百万円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
清水建設株式会社	776
株式会社大林組	472
セキスイハイム工業株式会社	444
東急建設株式会社	208
九州セキスイハイム工業株式会社	199
その他	1,807
合計	3,909

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年4月期日	933
平成30年5月期日	1,051
平成30年6月期日	770
平成30年7月期日	1,000
平成30年8月期日	152
合計	3,909

(注)平成30年4月期日の金額には期末日支払期日電子記録債権186百万円が含まれております。
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
鹿島建設株式会社	785
清水建設株式会社	780
大成建設株式会社	738
ホクレン農業協同組合連合会	716
株式会社大林組	279
その他	3,492
合計	6,792

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,642	32,055	30,904	6,792	82.0	70.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セキスイハイムサプライ株式会社	189
旭化成株式会社	66
セキスイハイム工業株式会社近畿事業所	59
中四国セキスイハイム工業株式会社	57
株式会社角藤	56
その他	345
合計	774

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
662	5,761	5,648	774	87.9	45.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑥ 未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事への振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
663	23,217	23,179	701

区分別内訳

区分	金額(百万円)
材料費	407
労務費	57
外注費	146
経費	90
合計	701

⑦ 製品及び半製品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	62
建材事業用	200
合計	263

⑧ 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	525
建材事業用	147
合計	673

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社梅本商会	98
SMB建材株式会社	73
三井物産スチール株式会社	71
富士通株式会社	56
ケイミュー株式会社	38
その他	325
合計	664

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年4月満期	202
平成30年5月満期	124
平成30年6月満期	117
平成30年7月満期	185
平成30年8月満期	34
合計	664

(注)平成30年4月満期の金額には期末日満期手形56百万円が含まれております。
⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本鐵板株式会社	1,057
エムエム建材株式会社	352
株式会社メタルワン・スチールサービス	308
伊藤忠建材株式会社	181
日鉄住金物産株式会社	121
その他	3,052
合計	5,073

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成30年4月期日	1,217
平成30年5月期日	1,466
平成30年6月期日	736
平成30年7月期日	1,252
平成30年8月期日	398
合計	5,073

(注)平成30年4月期日の金額には期末日支払期日電子記録債務346百万円が含まれております。
⑪ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本鐵板株式会社	326
エムエム建材株式会社	81
伊藤忠建材株式会社	78
NSステンレス株式会社	50
日鉄住金物産株式会社	46
その他	785
計	1,367

⑫ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
竹村工業株式会社	36
株式会社福知山三晃	32
株式会社笹島板金工業	32
株式会社深谷三晃	31
清水建設株式会社	30
その他	1,108
合計	1,270