有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	10,235
普通預金	115
別段預金	4
計	10,355
合計	10,358

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社桑原板金工業所	83
株式会社栗林商会	65
株式会社清永宇蔵商店	59
株式会社ライムイシモト	49
株式会社國場組	37
その他	709
合計	1,006

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年4月満期	225
2022年5月満期	353
2022年6月満期	225
2022年7月満期	145
2022年8月満期	55
合計	1,006

3)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セキスイハイム工業株式会社東京事業所	502
株式会社大林組	284
株式会社鴻池組	183
九州セキスイハイム工業株式会社	158
日鉄エンジニアリング株式会社	143
その他	1,819
合計	3,091

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年4月期日	864
2022年5月期日	1,006
2022年6月期日	592
2022年7月期日	474
2022年8月期日	152
合計	3,091

4)完成工事未収入金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
鹿島建設株式会社	1,702
大成建設株式会社	624
株式会社大林組	285
清水建設株式会社	199
株式会社北川	161
その他	3,395
合計	6,369

完成工事未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,534	31,057	30,222	6,369	82.6	70.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
旭化成ホームズ株式会社	147
セキスイハイム工業株式会社近畿事業所	64
北海道セキスイハイム工業株式会社	55
九州セキスイハイム工業株式会社	49
株式会社ホリウチ	47
その他	712
合計	1,078

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
838	7,190	6,951	1,078	86.6	48.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
6)未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事への振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
684	22,000	22,048	636

区分別内訳

区分	金額(百万円)
材料費	427
労務費	56
外注費	88
経費	63
合計	636

7)製品及び半製品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	448
建材事業用	210
合計	658

8)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	716
建材事業用	213
合計	930

9)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業株式会社 東京本社	40
三昭鋼業株式会社	36
株式会社桑原板金工業所	23
株式会社アマノ	14
株式会社日本接着	4
その他	29
合計	148

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年4月満期	―
2022年5月満期	120
2022年6月満期	28
2022年7月満期	―
2022年8月満期	―
合計	148

10)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NST日本鉄板株式会社	1,343
株式会社メタルワン・スチールサービス	558
日鉄物産株式会社	337
エムエム建材株式会社	271
伊藤忠建材株式会社	207
その他	1,771
合計	4,488

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2022年4月期日	358
2022年5月期日	2,173
2022年6月期日	974
2022年7月期日	362
2022年8月期日	620
合計	4,488

11)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NST日本鉄板株式会社	518
エムエム建材株式会社	127
株式会社メタルワン・スチールサービス	127
日鉄物産株式会社	93
伊藤忠建材株式会社	58
その他	820
合計	1,746

12)工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社福知山三晃	37
株式会社大畑	33
株式会社深谷三晃	31
株式会社鈴木運輸	23
伊藤忠建材株式会社	23
その他	1,034
合計	1,184

13)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職一時金制度に係る退職給付債務	1,881
退職一時金制度に係る未認識数理計算上の差異	△60
退職一時金制度に係る未認識過去勤務費用	△0
合計	1,820