有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	10,040
普通預金	129
別段預金	3
計	10,174
合計	10,176

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
綿半ソリューションズ株式会社	76
株式会社タケノ	65
田村建材株式会社	55
株式会社栗林商会	53
麻生商事株式会社	41
その他	790
合計	1,081

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月満期	384
2023年5月満期	322
2023年6月満期	268
2023年7月満期	105
2023年8月満期	0
合計	1,081

3)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社大林組	610
清水建設株式会社	592
セキスイハイム工業株式会社東京事業所	467
九州セキスイハイム工業株式会社	164
中四国セキスイハイム工業株式会社	146
その他	2,035
合計	4,016

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月期日	953
2023年5月期日	1,618
2023年6月期日	906
2023年7月期日	381
2023年8月期日	156
合計	4,016

4)完成工事未収入金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
鹿島建設株式会社	1,075
大成建設株式会社	969
株式会社大林組	573
株式会社フジタ	413
清水建設株式会社	320
その他	5,367
合計	8,720

完成工事未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,369	35,033	32,682	8,720	78.9	78.6

5)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
旭化成ホームズ株式会社	191
大成建設株式会社	178
セキスイハイム工業株式会社東京事業所	104
株式会社協和	66
株式会社久忠	66
その他	620
合計	1,227

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,078	8,674	8,525	1,227	87.4	48.5

6)未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事への振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
636	24,843	24,776	703

区分別内訳

区分	金額(百万円)
材料費	531
労務費	56
外注費	47
経費	68
合計	703

7)製品及び半製品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	304
建材事業用	230
合計	534

8)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	975
建材事業用	248
合計	1,224

9)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日鉄物産株式会社	117
合計	117

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月満期	―
2023年5月満期	117
2023年6月満期	―
2023年7月満期	―
2023年8月満期	―
合計	117

10)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NS建材薄板株式会社	1,107
株式会社メタルワン・スチールサービス	632
淀鋼商事株式会社	279
日鉄物産株式会社	279
エムエム建材株式会社	261
その他	2,531
合計	5,092

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2023年4月期日	322
2023年5月期日	2,600
2023年6月期日	990
2023年7月期日	1,179
2023年8月期日	―
合計	5,092

11)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NS建材薄板株式会社	528
伊藤忠建材株式会社	111
株式会社メタルワン・スチールサービス	100
日本スチールプラスティ株式会社	80
阪和興業株式会社	66
その他	969
合計	1,857

12)工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社精田建鉄	73
株式会社大畑	40
株式会社福知山三晃	35
株式会社細川工業	31
株式会社深谷三晃	30
その他	1,173
合計	1,383

13)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職一時金制度に係る退職給付債務	1,862
退職一時金制度に係る未認識数理計算上の差異	24
退職一時金制度に係る未認識過去勤務費用	△0
合計	1,887